UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 18.34 | Tagesspanne | 18.29 – 18.34 |
| 52-Wochen-Spanne | 17.75 – 19.11 | Volumen | 177.85K |
| Durchschn. Volumen | 108.83K | AUM | $101.6M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.77% | Rendite (TTM) | 2.92% |
| NAV | 18.31 | Aufgeld/Abschlag | -0.05% indikativ |
| Auflegung | Feb 20, 2007 | Positionen | 2 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46141D104 | ISIN | US46141D1046 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) is designed to provide investors with exposure to the inverse performance of the U.S. dollar against a basket of key global currencies. Specifically, it aims to track the Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index – Excess Return, while also incorporating net interest income generated from its holdings, primarily U.S. Treasury securities and money market instruments, after accounting for fund expenses. This Fund offers a streamlined and economical method for investors seeking to benefit from a decline in the U.S. dollar's value relative to six major world currencies: the euro, Japanese yen, British pound, Canadian dollar, Swedish krona, and Swiss franc. The underlying Index follows a rules-based approach, comprising exclusively "short" U.S. Dollar Index futures contracts, which are actively traded on the ICE futures exchange. These USDX futures are engineered to replicate the financial outcome of holding a short position in the U.S. dollar against the aforementioned basket of international currencies. It is crucial to understand that this Fund may not be appropriate for all investors. Its investment strategy involves speculative trading in inherently volatile futures markets. The frequent and significant price fluctuations characteristic of futures contracts could lead to substantial financial losses. For a comprehensive understanding of the risks involved, investors are strongly advised to consult the "Risk and Other Information" section and the Fund's Prospectus. For information regarding the Fund's qualified notices concerning IRS Section 1446(f) Rule for Publicly Traded Partnerships (PTPs), please visit our dedicated ETF tax center. Additionally, the Form 1065 Schedule K-3 FAQ for Invesco DB Funds (under the Securities Act of 1933) is available on the same platform.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.86% | +0.82% | -0.11% | +0.55% | -1.50% | -0.56% | -2.58% | -1.84% | -1.57% |
| Gesamtrendite | +2.86% | +0.82% | -0.11% | +0.55% | +1.44% | +3.94% | +0.19% | -0.18% | -0.62% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.77% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $77.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 3 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 98.52% | 99.44M | $99.4M |
| 2 | CASH COLLATERAL | — | 1.28% | 1.29M | $1.3M |
| 3 | USD Pending Dividends | — | 0.20% | 0 | $203.3K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.92% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5355 |
| Frequenz | Special | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 22, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.5355 (Dec 26, 2025) |
| Wachstum 1J | -39.85% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +61.14% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5355 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.8904 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.9608 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1280 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2830 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.2650 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.0240 |
| Dec 15, 2008 | — | — | $0.1500 |
| Dec 17, 2007 | — | — | $0.4000 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 5.66% / 6.75% | Sharpe 1J / 3J | -0.373 / 0.072 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.12% / -8.60% | Sortino 1J | -0.558 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.035 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.264 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.79% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 177.85K | Durchschnittliches Volumen | 108.83K |
| AUM | $101.6M | Aufgeld/Abschlag | -0.05% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$178.4K | -0.18% | $101.8M → $101.6M |
| 1 Woche | $726.2K | +0.72% | $101.0M → $101.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu UDN
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.