UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 43.29 | Tagesspanne | 43.40 – 43.49 |
| 52-Wochen-Spanne | 38.70 – 43.49 | Volumen | 6.54K |
| Durchschn. Volumen | 32.78K | AUM | $246.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.79% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 43.30 | Aufgeld/Abschlag | +0.30% indikativ |
| Auflegung | Aug 01, 2019 | Positionen | 6 |
| Anbieter | Innovator | Börse | CBOE |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 45782C672 | ISIN | US45782C6729 |
| Struktur | Buffer / Definiertes Ergebnis | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August is an exchange traded fund launched and managed by Innovator Capital Management, LLC. The fund is co-managed by Milliman Financial Risk Management LLC. It invests in public equity markets of the United States. The fund invests through derivatives in stocks of companies operating across diversified sectors. It uses derivatives such as FLexible EXchange Options that reference the performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust to create its portfolio. The fund invests in growth and value stocks of large-cap companies. Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August was formed on July 31, 2019 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.31% | +2.94% | +7.74% | +8.84% | +10.42% | +14.50% | +8.73% | — | +7.97% |
| Gesamtrendite | +1.31% | +2.94% | +7.74% | +8.84% | +10.42% | +14.50% | +8.70% | — | +7.97% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.79% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 8 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 100.13% | 346.53K | $248.0M |
| 2 | VOO 07/30/2027 652.32 P | — | 2.50% | 3.54K | $6.2M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.51% | 1.26M | $1.3M |
| 4 | VOO 07/30/2027 714.1 C | — | 0.16% | 72 | $395.4K |
| 5 | Cash & Other | — | -0.03% | -83.96K | -$84.0K |
| 6 | VOO 07/30/2027 714.1 P | — | -0.09% | -72 | -$223.1K |
| 7 | VOO 07/30/2027 446.32 P | — | -0.43% | -3.54K | -$1.1M |
| 8 | VOO 07/30/2027 782.85 C | — | -2.74% | -3.54K | -$6.8M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Nov 19, 2019 | Letzte Ausschüttung | $0.2140 (Nov 21, 2019) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Nov 19, 2019 | Nov 20, 2019 | Nov 21, 2019 | $0.2140 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 5.13% / 7.47% | Sharpe 1J / 3J | 1.51 / 1.44 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3.96% / -10.35% | Sortino 1J | 2.39 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.46 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.901 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.24% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6.54K | Durchschnittliches Volumen | 32.78K |
| AUM | $246.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.30% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$613.5K | -0.25% | $247.4M → $246.8M |
| 1 Monat | $4.2M | +1.76% | $239.6M → $246.8M |
| 1 Woche | -$200.5K | -0.08% | $245.2M → $246.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu UAUG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.