UAPR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 35.63 | Tagesspanne | 35.64 – 35.72 |
| 52-Wochen-Spanne | 31.71 – 35.75 | Volumen | 5.14K |
| Durchschn. Volumen | 9.81K | AUM | $160.4M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.79% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 35.65 | Aufgeld/Abschlag | +0.11% indikativ |
| Auflegung | Apr 01, 2019 | Positionen | 6 |
| Anbieter | Innovator | Börse | CBOE |
| Kategorie | Buffer | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 45782C805 | ISIN | US45782C8055 |
| Struktur | Buffer / Definiertes Ergebnis | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF is designed to mirror the returns of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), up to a specified maximum gain. It also aims to shield investors from losses occurring between -5% and -35% throughout each defined outcome period. While suitable for continuous ownership, the fund's protective and cap features are refreshed at the conclusion of every roughly annual cycle.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.31% | +1.83% | +7.77% | +8.73% | +11.97% | +11.04% | +6.60% | — | +4.80% |
| Gesamtrendite | +1.31% | +1.83% | +7.77% | +8.73% | +11.97% | +11.04% | +6.61% | — | +5.11% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.79% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 8 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 108.14% | 246.60K | $173.5M |
| 2 | VOO 03/31/2027 567.67 P | — | 1.18% | 2.52K | $1.9M |
| 3 | VOO 03/31/2027 621.44 C | — | 0.36% | 54 | $573.3K |
| 4 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.25% | 396.72K | $396.7K |
| 5 | Cash & Other | — | 0.24% | 377.68K | $377.7K |
| 6 | VOO 03/31/2027 621.44 P | — | -0.04% | -54 | -$66.3K |
| 7 | VOO 03/31/2027 388.41 P | — | -0.29% | -2.52K | -$470.7K |
| 8 | VOO 03/31/2027 675.47 C | — | -9.82% | -2.52K | -$15.8M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Nov 19, 2019 | Letzte Ausschüttung | $0.5710 (Nov 21, 2019) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Nov 19, 2019 | Nov 20, 2019 | Nov 21, 2019 | $0.5710 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.31% / 7.09% | Sharpe 1J / 3J | 2.53 / 1.08 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -1.14% / -10.82% | Sortino 1J | 4.42 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.415 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.859 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.89% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 5.14K | Durchschnittliches Volumen | 9.81K |
| AUM | $160.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.11% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$45.7K | -0.03% | $160.5M → $160.4M |
| 1 Woche | $1.8M | +1.16% | $158.7M → $160.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu UAPR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.