TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 38.52 | Intervalo Diário | 38.28 – 38.96 |
| Faixa de 52 Semanas | 36.33 – 95.40 | Volume | 2.83M |
| Volume Médio | 19.22M | AUM | $236.2M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.99% | Yield (TTM) | 0.51% |
| NAV | 38.52 | Prêmio/Desconto | +0.36% indicativo |
| Início | Nov 05, 2008 | Posições | 12 |
| Emissor | Direxion | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Small Cap International | Índice Acompanhado | Russell 2000 |
| CUSIP | 25461H325 | ISIN | US25461H3259 |
| Estrutura | Alavancado 3x Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Direxion Daily Small Cap Bull and Bear 3X Shares are designed to generate daily investment outcomes, before deductions for fees and expenses, that correspond to 300% of the daily performance of the Russell 2000 Index, or 300% of its inverse. However, there is no certainty that these funds will consistently meet their specified targets.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -5.98% | -10.30% | -35.67% | -48.52% | -57.70% | -48.23% | -32.98% | -43.35% | -49.20% |
| Retorno total | -5.98% | -9.46% | -34.36% | -47.47% | -56.32% | -46.32% | -31.20% | -42.48% | -48.76% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.99% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $99.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 6 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSS 2000 INDX SMALL SWAP | — | 129.12% | -189.80K | -$568.0M |
| 2 | RUSSELL 2000 INDEX SWAP | — | 34.69% | -51.00K | -$152.6M |
| 3 | GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | — | -5.35% | 23.55M | $23.6M |
| 4 | DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT | — | -9.57% | 42.08M | $42.1M |
| 5 | GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | — | -15.06% | 66.26M | $66.3M |
| 6 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | -33.83% | 148.80M | $148.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.51% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1958 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 23, 2026 | Último pagamento | $0.0377 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | -62.75% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -34.48% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0377 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0709 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0341 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0531 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0563 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.2378 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0839 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1475 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.2328 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.2356 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1106 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.2884 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 55.72% / 63.39% | Sharpe 1A / 3A | -0.948 / -0.602 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -60.81% / -89.92% | Sortino 1A | -1.27 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | -3.35 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.867 |
| Desvio negativo 1A | 41.48% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.83M | Volume médio | 19.22M |
| AUM | $236.2M | Prêmio/Desconto | +0.36% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$3.5M | -1.46% | $239.7M → $236.2M |
| 1 Semana | -$1.3M | -0.52% | $240.0M → $236.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.