TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 12.46 | 当日价格区间 | 12.35 – 12.38 |
| 52周区间 | 12.15 – 14.12 | 成交量 | 16.01K |
| 平均成交量 | 45.69K | AUM | $65.8M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.25% | 收益率（TTM） | 3.40% |
| NAV | 12.47 | 溢价/折价 | -0.82% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 27, 2021 | 持仓明细 | 7 |
| 发行方 | Simplify | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Treasury Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 82889N798 | ISIN | US82889N7984 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) aims to generate a total return, prior to fees and expenses, that matches or exceeds the performance of the ICE US Treasury 20+ Year Index on a calendar quarter basis. The Fund's investment objective is strictly measured over a complete calendar quarter and is not intended for different timeframes. TYA achieves this by targeting the duration of the ICE 20+ Year US Treasury Index through investments in 10-Year US Treasury futures contracts, positioned in the intermediate section of the yield curve. This strategy is structured to deliver significant duration exposure with a modest capital outlay, while also seeking to harness yield curve efficiencies from the belly of the curve. Investors can employ TYA as an alternative to less efficient long-duration holdings, to boost the capital efficiency of intermediate duration portfolio allocations, or as a foundational component within advanced portfolio designs like risk parity strategies.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.02% | -2.61% | -10.51% | -8.39% | -8.45% | -2.97% | — | — | -13.36% |
| 总回报 | +0.32% | -2.06% | -9.31% | -6.85% | -5.57% | +0.96% | — | — | -10.42% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.25% | 每10,000美元投资的年化费用 | $25.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 4 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 10YR NOTE (CBT)SEP26 | — | 54.99% | 1.34K | $145.0M |
| 2 | SIMPLIFY E GOVT MONEY MKT ETF | SBIL | 24.50% | 644.00K | $64.6M |
| 3 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 | — | 20.48% | 500 | $54.0M |
| 4 | Cash | — | 0.03% | 76.77K | $76.8K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.40% | 已派发（过去12个月） | $0.4200 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jul 28, 2026 | 最近派息 | $0.0400 (Jul 31, 2026) |
| 1年增长率 | -21.37% | 3年/5年增长率（年化） | -12.18% / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0400 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0300 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.0300 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0400 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0300 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0300 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0200 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0900 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0500 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0300 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0300 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0400 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 12.25% / 16.66% | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.702 / -0.08 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -12.31% / -19.10% | 索提诺比率（1年） | -0.959 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.077 | 与标普500的相关性（1年） | 0.257 |
| 下行偏差 1年 | 8.96% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 16.01K | 平均成交量 | 45.69K |
| AUM | $65.8M | 溢价/折价 | -0.82% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $1.1M | +1.70% | $64.7M → $65.8M |
| 1周 | $476.1K | +0.73% | $65.2M → $65.8M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。