TXNU Direxion Daily TXN Bull 2X ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.19 | Дневной диапазон | 44.70 – 46.78 |
| Диапазон за 52 недели | 22.90 – 70.29 | Объём торгов | 2.64K |
| Средний объём | 24.51K | AUM | $5.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.99% | Доходность (TTM) | 1.13% |
| NAV | 46.20 | Премия/дисконт | -2.92% индикативный |
| Дата запуска | Mar 25, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Direxion | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25461H598 | ISIN | US25461H5981 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Direxion Daily TXN Bull 2X ETF is structured to achieve daily financial returns that are double the performance of the common stock of Texas Instruments Incorporated (NYSE: TXN). This goal is measured prior to the deduction of any fees or expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +15.50% | -20.94% | +48.76% | — | — | — | — | — | +75.40% |
| Совокупная доходность | +15.50% | -20.94% | +49.15% | — | — | — | — | — | +75.81% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.99% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 9 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TXN SWAP ASSET LEG (TXNGSL) | — | 25.46% | 14.46K | $4.2M |
| 2 | TXN SWAP ASSET LEG (TXNMLL) | — | 25.30% | 14.37K | $4.1M |
| 3 | GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | — | 10.93% | 1.79M | $1.8M |
| 4 | DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT | — | 10.36% | 1.70M | $1.7M |
| 5 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 8.14% | 1.33M | $1.3M |
| 6 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 7.18% | 4.08K | $1.2M |
| 7 | RECV TXN ASSET SWAP | — | 5.82% | 3.30K | $951.9K |
| 8 | TXN SWAP ASSET LEG (TXNCTL) | — | 4.60% | 2.61K | $753.1K |
| 9 | TXN SWAP ASSET LEG (TXNNML) | — | 2.22% | 1.26K | $363.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.13% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5070 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 22, 2026 | Последняя выплата | $0.3370 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.3370 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1700 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.64K | Средний объём | 24.51K |
| AUM | $5.8M | Премия/дисконт | -2.92% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$33.8K | -0.58% | $5.8M → $5.8M |
| 1 месяц | $1.5M | +38.63% | $3.9M → $5.8M |
| 1 неделя | $1.6M | +37.17% | $4.4M → $5.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TXNU
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.