TWOX iShares Trust - iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:57 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 30,28 | Дневной диапазон | 30,14 – 30,24 |
| Диапазон за 52 недели | 26,01 – 30,72 | Объём торгов | 2,72 тыс. |
| Средний объём | 4,75 тыс. | AUM | 22,9 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,53 % | Доходность (TTM) | 0,53 % |
| NAV | 30,14 | Премия/дисконт | +0,10 % индикативный |
| Дата запуска | 15 янв. 2025 г. | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 46438G463 | ISIN | US46438G4635 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
TWOX aims to provide income during a moderate growth cycle in the US equity market. The fund seeks to provide an enhanced return, approximately 2x, the iShares Core S&P 500 ETF (IVV) up to a cap, for investors holding shares over a full calendar quarter, while tracking the downside performance on a 1:1 basis. Outcomes are intended for investors holding shares throughout the full calendar quarter. The fund uses FLEX options and futures to pursue the desired outcomes, trading a new set of options at the end of each calendar quarter. Investors transacting mid-period, may not fully realize the intended results. Prior to April 17, 2025, the fund was named iShares Large Cap Accelerated ETF.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,92 % | +4,65 % | +6,80 % | +7,07 % | +10,48 % | — | — | — | +11,22 % |
| Совокупная доходность | -0,92 % | +4,65 % | +6,80 % | +7,07 % | +11,09 % | — | — | — | +11,57 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,53 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $53.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 6 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P ETF TRUST | IVV | 99,18 % | 29,75 тыс. | 22,8 млн $ |
| 2 | JAN27 IVV US C @ 765.85 | — | 3,10 % | 300 | 712,7 тыс. $ |
| 3 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0,24 % | 54,67 тыс. | 54,7 тыс. $ |
| 4 | CASH COLLATERAL USD GSCFT | — | 0,07 % | 15 тыс. | 15 тыс. $ |
| 5 | USD CASH | — | -0,04 % | -8,08 тыс. | -8,1 тыс. $ |
| 6 | JAN27 IVV US C @ 792.27 | — | -2,54 % | -600 | -585,5 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,53 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1590 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 23 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.1590 (29 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 23 дек. 2025 г. | 23 дек. 2025 г. | 29 дек. 2025 г. | $0.1590 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11,04 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,5840 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9,53 % / — | Сортино 1Л | 0,8510 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,8690 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,8800 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7,58 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2,72 тыс. | Средний объём | 4,75 тыс. |
| AUM | 22,9 млн $ | Премия/дисконт | +0,10 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 97,7 тыс. $ | +0,42 % | 23 млн $ → 22,9 млн $ |
| 1 месяц | 165,7 тыс. $ | +0,72 % | 23,1 млн $ → 22,9 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TWOX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.