TWOX iShares Trust - iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 19:57 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 30,28 | Rentang Harian | 30,14 – 30,24 |
| Kisaran 52 Minggu | 26,01 – 30,72 | Volume | 2,72 rb |
| Volume Rata-Rata | 4,75 rb | AUM | US$22,9 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,53% | Yield (TTM) | 0,53% |
| NAV | 30,14 | Premium/Diskon | +0,10% indikatif |
| Inception | 15 Jan 2025 | Kepemilikan | 6 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Us Large Cap | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 46438G463 | ISIN | US46438G4635 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
TWOX aims to provide income during a moderate growth cycle in the US equity market. The fund seeks to provide an enhanced return, approximately 2x, the iShares Core S&P 500 ETF (IVV) up to a cap, for investors holding shares over a full calendar quarter, while tracking the downside performance on a 1:1 basis. Outcomes are intended for investors holding shares throughout the full calendar quarter. The fund uses FLEX options and futures to pursue the desired outcomes, trading a new set of options at the end of each calendar quarter. Investors transacting mid-period, may not fully realize the intended results. Prior to April 17, 2025, the fund was named iShares Large Cap Accelerated ETF.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0,92% | +4,65% | +6,80% | +7,07% | +10,48% | — | — | — | +11,22% |
| Total return | -0,92% | +4,65% | +6,80% | +7,07% | +11,09% | — | — | — | +11,57% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,53% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $53.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 6 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P ETF TRUST | IVV | 99,18% | 29,75 rb | US$22,8 jt |
| 2 | JAN27 IVV US C @ 765.85 | — | 3,10% | 300 | US$712,7 rb |
| 3 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0,24% | 54,67 rb | US$54,7 rb |
| 4 | CASH COLLATERAL USD GSCFT | — | 0,07% | 15 rb | US$15 rb |
| 5 | USD CASH | — | -0,04% | -8,08 rb | -US$8,1 rb |
| 6 | JAN27 IVV US C @ 792.27 | — | -2,54% | -600 | -US$585,5 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0,53% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1590 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 23 Des 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1590 (29 Des 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 23 Des 2025 | 23 Des 2025 | 29 Des 2025 | $0.1590 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11,04% / — | Sharpe 1T / 3T | 0,5840 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9,53% / — | Sortino 1T | 0,8510 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,8690 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,8800 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7,58% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2,72 rb | Volume rata-rata | 4,75 rb |
| AUM | US$22,9 jt | Premium/Diskon | +0,10% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$97,7 rb | +0,42% | US$23 jt → US$22,9 jt |
| 1 Bulan | US$165,7 rb | +0,72% | US$23,1 jt → US$22,9 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TWOX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.