TWIO Trajan Wealth Income Opportunities ETF
Котировка на Jan 17, 2025 20:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 9.02 | Дневной диапазон | 9.05 – 9.06 |
| Диапазон за 52 недели | 8.13 – 9.51 | Объём торгов | 428 |
| Средний объём | 10.98K | AUM | $31.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 9.08 | Премия/дисконт | -0.22% индикативный |
| Дата запуска | Apr 01, 2021 | Состав портфеля | 41 |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 84858T509 | ISIN | US84858T5092 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing in a combination of domestic preferred securities, income producing fixed income securities, and income producing common stocks. It may also invest up to 30% of its net assets in common stocks and other dividend paying securities. The fund may also invest in preferred securities issued by real estate investment trusts ("REITs") as well as corporate bonds, convertible securities and corporate debt securities. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.77% | -1.95% | +0.11% | +1.23% | +3.19% | -4.00% | — | — | -2.88% |
| Совокупная доходность | +0.67% | -0.66% | +2.72% | +1.23% | +8.37% | +0.52% | — | — | +1.31% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jan 24, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 41 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HP Inc | HPQ | 3.78% | 665.60K | $0.00 |
| 2 | Cleveland Clinic | CLECLI | 3.70% | 569.20K | $0.00 |
| 3 | Freeport McMoran | FCX | 3.70% | 672.00K | $0.00 |
| 4 | T-Mobile USA Inc | TMUS | 3.56% | 824.80K | $0.00 |
| 5 | Olin Corp | OLN | 3.49% | 745.20K | $0.00 |
| 6 | Valmont Industries Inc | VMI | 3.47% | 636.80K | $0.00 |
| 7 | Buckeye Partners | BY | 3.47% | 784.00K | $0.00 |
| 8 | Compass Diversified Holdings | CODI | 3.11% | 26.79K | $0.00 |
| 9 | Scorpio Tankers | SBBA | 2.62% | 23.92K | $0.00 |
| 10 | Fortress Transportation Part | FTAI | 2.51% | 21.59K | $0.00 |
| 11 | PEBBLEBROOK | PEG | 2.50% | 21.13K | $0.00 |
| 12 | Invesco Mortgage Capital | IVR | 2.44% | 21.94K | $0.00 |
| 13 | Dynex Capital | DX | 2.40% | 21.28K | $0.00 |
| 14 | Realty Income Corporation | O | 2.40% | 7.70K | $0.00 |
| 15 | Summit Hotel Properties | INN | 2.37% | 20.27K | $0.00 |
| 16 | Chicken Soup For the Soul | CSSEP | 2.37% | 19.46K | $0.00 |
| 17 | KKR REAL ESTATE FIN | KREFP | 2.37% | 20.92K | $0.00 |
| 18 | Costamare Inc | CMRE | 2.34% | 19.78K | $0.00 |
| 19 | Valero Energy | VLO | 2.32% | 6.45K | $0.00 |
| 20 | Dime Community Bancorp | DCOMP | 2.31% | 20.32K | $0.00 |
| 21 | Aspen Insurance Holdings | AHL | 2.30% | 18.92K | $0.00 |
| 22 | Plymouth Industrial | PLYM | 2.26% | 19.41K | $0.00 |
| 23 | Truist Financial Corp | TFC | 2.26% | 8.11K | $0.00 |
| 24 | Annaly Capital | NLY | 2.23% | 19.69K | $0.00 |
| 25 | Bunge Ltd. | BG | 2.18% | 5.67K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2024 | Последняя выплата | $0.1250 (Dec 31, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1250 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1115 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0965 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.1100 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1215 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.0975 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.1100 |
| Mar 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Apr 03, 2023 | $0.0735 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.1109 |
| Sep 29, 2022 | Sep 30, 2022 | Oct 03, 2022 | $0.0930 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.0960 |
| Mar 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Apr 01, 2022 | $0.0900 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.156 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 428 | Средний объём | 10.98K |
| AUM | $31.9M | Премия/дисконт | -0.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием. Официальные ссылки для этого фонда из нашего источника данных пока недоступны.
Последние новости по TWIO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.