TWIO Trajan Wealth Income Opportunities ETF
Cotação em Jan 17, 2025 20:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 9.02 | Intervalo Diário | 9.05 – 9.06 |
| Faixa de 52 Semanas | 8.13 – 9.51 | Volume | 428 |
| Volume Médio | 10.98K | AUM | $31.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.85% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 9.08 | Prêmio/Desconto | -0.22% indicativo |
| Início | Apr 01, 2021 | Posições | 41 |
| Emissor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Real Estate | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 84858T509 | ISIN | US84858T5092 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing in a combination of domestic preferred securities, income producing fixed income securities, and income producing common stocks. It may also invest up to 30% of its net assets in common stocks and other dividend paying securities. The fund may also invest in preferred securities issued by real estate investment trusts ("REITs") as well as corporate bonds, convertible securities and corporate debt securities. It is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.77% | -1.95% | +0.11% | +1.23% | +3.19% | -4.00% | — | — | -2.88% |
| Retorno total | +0.67% | -0.66% | +2.72% | +1.23% | +8.37% | +0.52% | — | — | +1.31% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jan 24, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.85% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $85.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 41 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HP Inc | HPQ | 3.78% | 665.60K | $0.00 |
| 2 | Cleveland Clinic | CLECLI | 3.70% | 569.20K | $0.00 |
| 3 | Freeport McMoran | FCX | 3.70% | 672.00K | $0.00 |
| 4 | T-Mobile USA Inc | TMUS | 3.56% | 824.80K | $0.00 |
| 5 | Olin Corp | OLN | 3.49% | 745.20K | $0.00 |
| 6 | Valmont Industries Inc | VMI | 3.47% | 636.80K | $0.00 |
| 7 | Buckeye Partners | BY | 3.47% | 784.00K | $0.00 |
| 8 | Compass Diversified Holdings | CODI | 3.11% | 26.79K | $0.00 |
| 9 | Scorpio Tankers | SBBA | 2.62% | 23.92K | $0.00 |
| 10 | Fortress Transportation Part | FTAI | 2.51% | 21.59K | $0.00 |
| 11 | PEBBLEBROOK | PEG | 2.50% | 21.13K | $0.00 |
| 12 | Invesco Mortgage Capital | IVR | 2.44% | 21.94K | $0.00 |
| 13 | Dynex Capital | DX | 2.40% | 21.28K | $0.00 |
| 14 | Realty Income Corporation | O | 2.40% | 7.70K | $0.00 |
| 15 | Summit Hotel Properties | INN | 2.37% | 20.27K | $0.00 |
| 16 | Chicken Soup For the Soul | CSSEP | 2.37% | 19.46K | $0.00 |
| 17 | KKR REAL ESTATE FIN | KREFP | 2.37% | 20.92K | $0.00 |
| 18 | Costamare Inc | CMRE | 2.34% | 19.78K | $0.00 |
| 19 | Valero Energy | VLO | 2.32% | 6.45K | $0.00 |
| 20 | Dime Community Bancorp | DCOMP | 2.31% | 20.32K | $0.00 |
| 21 | Aspen Insurance Holdings | AHL | 2.30% | 18.92K | $0.00 |
| 22 | Plymouth Industrial | PLYM | 2.26% | 19.41K | $0.00 |
| 23 | Truist Financial Corp | TFC | 2.26% | 8.11K | $0.00 |
| 24 | Annaly Capital | NLY | 2.23% | 19.69K | $0.00 |
| 25 | Bunge Ltd. | BG | 2.18% | 5.67K | $0.00 |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2024 | Último pagamento | $0.1250 (Dec 31, 2024) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1250 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1115 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0965 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.1100 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1215 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.0975 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.1100 |
| Mar 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Apr 03, 2023 | $0.0735 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.1109 |
| Sep 29, 2022 | Sep 30, 2022 | Oct 03, 2022 | $0.0930 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.0960 |
| Mar 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Apr 01, 2022 | $0.0900 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.156 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 428 | Volume médio | 10.98K |
| AUM | $31.9M | Prêmio/Desconto | -0.22% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir. Nenhum link oficial disponível em nossa fonte de dados para este fundo ainda.
Últimas Notícias sobre TWIO
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.