TWIO Trajan Wealth Income Opportunities ETF
Kuotasi per Jan 17, 2025 20:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 9.02 | Rentang Harian | 9.05 – 9.06 |
| Kisaran 52 Minggu | 8.13 – 9.51 | Volume | 428 |
| Volume Rata-Rata | 10.98K | AUM | $31.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 9.08 | Premium/Diskon | -0.22% indikatif |
| Inception | Apr 01, 2021 | Kepemilikan | 41 |
| Penerbit | — | Bursa | AMEX |
| Kategori | Real Estate | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 84858T509 | ISIN | US84858T5092 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund seeks to achieve its investment objective by investing in a combination of domestic preferred securities, income producing fixed income securities, and income producing common stocks. It may also invest up to 30% of its net assets in common stocks and other dividend paying securities. The fund may also invest in preferred securities issued by real estate investment trusts ("REITs") as well as corporate bonds, convertible securities and corporate debt securities. It is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.77% | -1.95% | +0.11% | +1.23% | +3.19% | -4.00% | — | — | -2.88% |
| Total return | +0.67% | -0.66% | +2.72% | +1.23% | +8.37% | +0.52% | — | — | +1.31% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jan 24, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 41 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HP Inc | HPQ | 3.78% | 665.60K | $0.00 |
| 2 | Cleveland Clinic | CLECLI | 3.70% | 569.20K | $0.00 |
| 3 | Freeport McMoran | FCX | 3.70% | 672.00K | $0.00 |
| 4 | T-Mobile USA Inc | TMUS | 3.56% | 824.80K | $0.00 |
| 5 | Olin Corp | OLN | 3.49% | 745.20K | $0.00 |
| 6 | Valmont Industries Inc | VMI | 3.47% | 636.80K | $0.00 |
| 7 | Buckeye Partners | BY | 3.47% | 784.00K | $0.00 |
| 8 | Compass Diversified Holdings | CODI | 3.11% | 26.79K | $0.00 |
| 9 | Scorpio Tankers | SBBA | 2.62% | 23.92K | $0.00 |
| 10 | Fortress Transportation Part | FTAI | 2.51% | 21.59K | $0.00 |
| 11 | PEBBLEBROOK | PEG | 2.50% | 21.13K | $0.00 |
| 12 | Invesco Mortgage Capital | IVR | 2.44% | 21.94K | $0.00 |
| 13 | Dynex Capital | DX | 2.40% | 21.28K | $0.00 |
| 14 | Realty Income Corporation | O | 2.40% | 7.70K | $0.00 |
| 15 | Summit Hotel Properties | INN | 2.37% | 20.27K | $0.00 |
| 16 | Chicken Soup For the Soul | CSSEP | 2.37% | 19.46K | $0.00 |
| 17 | KKR REAL ESTATE FIN | KREFP | 2.37% | 20.92K | $0.00 |
| 18 | Costamare Inc | CMRE | 2.34% | 19.78K | $0.00 |
| 19 | Valero Energy | VLO | 2.32% | 6.45K | $0.00 |
| 20 | Dime Community Bancorp | DCOMP | 2.31% | 20.32K | $0.00 |
| 21 | Aspen Insurance Holdings | AHL | 2.30% | 18.92K | $0.00 |
| 22 | Plymouth Industrial | PLYM | 2.26% | 19.41K | $0.00 |
| 23 | Truist Financial Corp | TFC | 2.26% | 8.11K | $0.00 |
| 24 | Annaly Capital | NLY | 2.23% | 19.69K | $0.00 |
| 25 | Bunge Ltd. | BG | 2.18% | 5.67K | $0.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2024 | Pembayaran terakhir | $0.1250 (Dec 31, 2024) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1250 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1115 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0965 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.1100 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1215 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.0975 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.1100 |
| Mar 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Apr 03, 2023 | $0.0735 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.1109 |
| Sep 29, 2022 | Sep 30, 2022 | Oct 03, 2022 | $0.0930 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.0960 |
| Mar 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Apr 01, 2022 | $0.0900 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.156 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 428 | Volume rata-rata | 10.98K |
| AUM | $31.9M | Premium/Diskon | -0.22% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi. Belum ada tautan resmi yang tersedia dari sumber data kami untuk dana ini.
Berita Terkini untuk TWIO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.