TWIO Trajan Wealth Income Opportunities ETF
السعر كما في Jan 17, 2025 20:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 9.02 | النطاق اليومي | 9.05 – 9.06 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 8.13 – 9.51 | حجم التداول | 428 |
| متوسط حجم التداول | 10.98K | إجمالي الأصول المُدارة | $31.9M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.85% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 9.08 | العلاوة/الخصم | -0.22% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Apr 01, 2021 | المقتنيات | 41 |
| المُصدِر | — | البورصة | AMEX |
| الفئة | Real Estate | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 84858T509 | ISIN | US84858T5092 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing in a combination of domestic preferred securities, income producing fixed income securities, and income producing common stocks. It may also invest up to 30% of its net assets in common stocks and other dividend paying securities. The fund may also invest in preferred securities issued by real estate investment trusts ("REITs") as well as corporate bonds, convertible securities and corporate debt securities. It is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.77% | -1.95% | +0.11% | +1.23% | +3.19% | -4.00% | — | — | -2.88% |
| إجمالي العائد | +0.67% | -0.66% | +2.72% | +1.23% | +8.37% | +0.52% | — | — | +1.31% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Jan 24, 2025. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.85% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $85.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 17, 2023 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 41 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HP Inc | HPQ | 3.78% | 665.60K | $0.00 |
| 2 | Cleveland Clinic | CLECLI | 3.70% | 569.20K | $0.00 |
| 3 | Freeport McMoran | FCX | 3.70% | 672.00K | $0.00 |
| 4 | T-Mobile USA Inc | TMUS | 3.56% | 824.80K | $0.00 |
| 5 | Olin Corp | OLN | 3.49% | 745.20K | $0.00 |
| 6 | Valmont Industries Inc | VMI | 3.47% | 636.80K | $0.00 |
| 7 | Buckeye Partners | BY | 3.47% | 784.00K | $0.00 |
| 8 | Compass Diversified Holdings | CODI | 3.11% | 26.79K | $0.00 |
| 9 | Scorpio Tankers | SBBA | 2.62% | 23.92K | $0.00 |
| 10 | Fortress Transportation Part | FTAI | 2.51% | 21.59K | $0.00 |
| 11 | PEBBLEBROOK | PEG | 2.50% | 21.13K | $0.00 |
| 12 | Invesco Mortgage Capital | IVR | 2.44% | 21.94K | $0.00 |
| 13 | Dynex Capital | DX | 2.40% | 21.28K | $0.00 |
| 14 | Realty Income Corporation | O | 2.40% | 7.70K | $0.00 |
| 15 | Summit Hotel Properties | INN | 2.37% | 20.27K | $0.00 |
| 16 | Chicken Soup For the Soul | CSSEP | 2.37% | 19.46K | $0.00 |
| 17 | KKR REAL ESTATE FIN | KREFP | 2.37% | 20.92K | $0.00 |
| 18 | Costamare Inc | CMRE | 2.34% | 19.78K | $0.00 |
| 19 | Valero Energy | VLO | 2.32% | 6.45K | $0.00 |
| 20 | Dime Community Bancorp | DCOMP | 2.31% | 20.32K | $0.00 |
| 21 | Aspen Insurance Holdings | AHL | 2.30% | 18.92K | $0.00 |
| 22 | Plymouth Industrial | PLYM | 2.26% | 19.41K | $0.00 |
| 23 | Truist Financial Corp | TFC | 2.26% | 8.11K | $0.00 |
| 24 | Annaly Capital | NLY | 2.23% | 19.69K | $0.00 |
| 25 | Bunge Ltd. | BG | 2.18% | 5.67K | $0.00 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 30, 2024 | آخر دفعة | $0.1250 (Dec 31, 2024) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1250 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1115 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0965 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.1100 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1215 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.0975 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.1100 |
| Mar 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Apr 03, 2023 | $0.0735 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.1109 |
| Sep 29, 2022 | Sep 30, 2022 | Oct 03, 2022 | $0.0930 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.0960 |
| Mar 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Apr 01, 2022 | $0.0900 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | — / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | — / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | — / — | سورتينو 1 سنة | — |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.156 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | — |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | — | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 428 | متوسط حجم التداول | 10.98K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $31.9M | العلاوة/الخصم | -0.22% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار. لا توجد روابط رسمية متاحة من مصدر بياناتنا لهذا الصندوق حتى الآن.
آخر الأخبار لـ TWIO
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.