TWEB SoFi Web 3 ETF
Koers per Feb 20, 2024 20:20 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 22.59 | Dagbandbreedte | 21.78 – 22.27 |
| 52-weeksbereik | 16.19 – 22.86 | Volume | 2.63K |
| Gem. volume | 238 | AUM | $2.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.59% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 21.90 | Premie/korting | +0.55% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Aug 10, 2022 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | — | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 886364512 | ISIN | US8863645128 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The index’s initial investible universe consists of equity securities listed on securities exchanges in the U.S., developed markets, and South Korea (the “Universe”). The Advisor attempts to invest all, or substantially all, of its assets in the component securities that make up the index. It may invest in common stocks, partnership interests, business trust shares and other equity investments or ownership interests in business enterprises. The fund’s investments may include small-, medium- and large-capitalization companies.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +5.33% | +13.16% | +18.77% | +2.85% | +46.31% | — | — | — | +9.17% |
| Totaalrendement | +5.31% | +13.86% | +19.54% | +2.85% | +48.68% | — | — | — | +9.18% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Mar 05, 2024. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.59% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $59.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 22, 2023 | Laatste betaling | $0.1333 (Dec 29, 2023) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1333 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.1726 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2604 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2.63K | Gemiddeld volume | 238 |
| AUM | $2.5M | Premie/korting | +0.55% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt. Nog geen officiële links beschikbaar vanuit onze databron voor dit fonds.
Laatste nieuws over TWEB
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.