TWEB SoFi Web 3 ETF
Quotazione aggiornata al Feb 20, 2024 20:20 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 22.59 | Day Range | 21.78 – 22.27 |
| 52-Week Range | 16.19 – 22.86 | Volume | 2.63K |
| Avg Volume | 238 | AUM | $2.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 21.90 | Premio/Sconto | +0.55% indicativo |
| Inception | Aug 10, 2022 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | — | Borsa | NASDAQ |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 886364512 | ISIN | US8863645128 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The index’s initial investible universe consists of equity securities listed on securities exchanges in the U.S., developed markets, and South Korea (the “Universe”). The Advisor attempts to invest all, or substantially all, of its assets in the component securities that make up the index. It may invest in common stocks, partnership interests, business trust shares and other equity investments or ownership interests in business enterprises. The fund’s investments may include small-, medium- and large-capitalization companies.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.33% | +13.16% | +18.77% | +2.85% | +46.31% | — | — | — | +9.17% |
| Rendimento totale | +5.31% | +13.86% | +19.54% | +2.85% | +48.68% | — | — | — | +9.18% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Mar 05, 2024. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.59% | Annual cost of a $10,000 investment | $59.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 22, 2023 | Ultimo pagamento | $0.1333 (Dec 29, 2023) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1333 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.1726 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2604 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 2.63K | Average volume | 238 |
| AUM | $2.5M | Premio/Sconto | +0.55% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing. Nessun link ufficiale ancora disponibile dalla nostra fonte dati per questo fondo.
Ultime Notizie su TWEB
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.