TVAL T. Rowe Price Value ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 42.59 | Günlük Aralık | 42.58 – 42.90 |
| 52 Haftalık Aralık | 33.56 – 43.60 | Hacim | 66.59K |
| Ort. Hacim | 134.46K | AUM | $1.07B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.33% | Getiri (TTM) | 0.95% |
| NAV | 42.58 | Prim/İskonto | +0.63% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 14, 2023 | Varlıklar | 148 |
| İhraççı | T. Rowe | Borsa | AMEX |
| Kategori | Value | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 87283Q859 | ISIN | US87283Q8592 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund seeks to provide long-term capital growth.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.14% | +1.66% | +13.39% | +21.66% | +25.40% | +19.74% | — | — | +17.22% |
| Toplam getiri | +0.14% | +1.66% | +13.39% | +21.66% | +26.85% | +20.91% | — | — | +18.26% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.33% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $33.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 146 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN.NE | 6.50% | 274.65K | $69.8M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL.MX | 5.99% | 188.67K | $64.2M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT.NE | 5.54% | 113.69K | $59.4M |
| 4 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM.MX | 2.07% | 131.72K | $22.2M |
| 5 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 1.91% | 152.95K | $20.5M |
| 6 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 1.78% | 74.43K | $19.1M |
| 7 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 1.67% | 118.81K | $17.9M |
| 8 | CHUBB LTD COMMON STOCK | CB | 1.64% | 51.27K | $17.6M |
| 9 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM.NE | 1.64% | 52.95K | $17.5M |
| 10 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.55% | 171.37K | $16.6M |
| 11 | CSX CORP COMMON STOCK USD1.0 | CSX | 1.51% | 342.98K | $16.2M |
| 12 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 1.49% | 149.03K | $16.0M |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 1.48% | 138.07K | $15.9M |
| 14 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 1.41% | 75.62K | $15.2M |
| 15 | LINDE PLC COMMON STOCK | LIN | 1.35% | 30.07K | $14.5M |
| 16 | COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK USD1.0 | CL | 1.29% | 157.17K | $13.8M |
| 17 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 1.25% | 90.89K | $13.4M |
| 18 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH.BA | 1.24% | 35.95K | $13.3M |
| 19 | SOUTHERN CO/THE COMMON STOCK USD5.0 | SO | 1.23% | 152.71K | $13.2M |
| 20 | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 | ELV | 1.22% | 32.53K | $13.0M |
| 21 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.16% | 87.65K | $12.5M |
| 22 | US BANCORP COMMON STOCK USD.01 | USB | 1.14% | 214.57K | $12.2M |
| 23 | METLIFE INC COMMON STOCK USD.01 | MET | 1.07% | 117.04K | $11.5M |
| 24 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 1.07% | 89.55K | $11.5M |
| 25 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 0.98% | 20.66K | $10.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.95% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4061 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 23, 2025 | Son ödeme | $0.4061 (Dec 26, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | +13.66% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4061 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3573 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.1748 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 10.82% / 12.55% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.42 / 1.43 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.15% / -14.84% | Sortino 1Y | 3.78 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.706 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.813 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.92% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 66.59K | Ortalama hacim | 134.46K |
| AUM | $1.07B | Prim/İskonto | +0.63% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $5.1M | +0.48% | $1.07B → $1.07B |
| 1 Ay | $35.2M | +3.38% | $1.04B → $1.07B |
| 1 Hafta | $7.2M | +0.69% | $1.05B → $1.07B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TVAL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.