TVAL T. Rowe Price Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 43.23 | Дневной диапазон | 43.21 – 43.35 |
| Диапазон за 52 недели | 33.37 – 43.60 | Объём торгов | 128.14K |
| Средний объём | 116.61K | AUM | $1.03B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.33% | Доходность (TTM) | 0.94% |
| NAV | 43.20 | Премия/дисконт | +0.21% индикативный |
| Дата запуска | Jun 14, 2023 | Состав портфеля | 148 |
| Эмитент | T. Rowe | Биржа | AMEX |
| Категория | Value | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 87283Q859 | ISIN | US87283Q8592 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund seeks to provide long-term capital growth.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.08% | +5.93% | +13.64% | +22.74% | +28.85% | +19.55% | — | — | +18.27% |
| Совокупная доходность | +2.08% | +5.93% | +13.64% | +22.74% | +30.33% | +20.72% | — | — | +19.36% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.33% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $33.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 153 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN.NE | 6.55% | 259.89K | $67.2M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT.NE | 4.88% | 103.64K | $50.1M |
| 3 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL.MX | 4.79% | 159.08K | $49.2M |
| 4 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM.MX | 2.07% | 128.49K | $21.2M |
| 5 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 1.90% | 144.74K | $19.5M |
| 6 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 1.85% | 70.43K | $19.0M |
| 7 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.77% | 162.17K | $18.2M |
| 8 | CSX CORP COMMON STOCK USD1.0 | CSX | 1.70% | 338.71K | $17.5M |
| 9 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM.NE | 1.62% | 47.25K | $16.6M |
| 10 | CHUBB LTD COMMON STOCK | CB | 1.61% | 48.52K | $16.5M |
| 11 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 1.58% | 112.44K | $16.3M |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO.NE | 1.41% | 130.66K | $14.5M |
| 13 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 1.40% | 232.38K | $14.3M |
| 14 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 1.36% | 154.72K | $13.9M |
| 15 | LINDE PLC COMMON STOCK | LIN | 1.35% | 28.46K | $13.9M |
| 16 | COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK USD1.0 | CL | 1.32% | 148.75K | $13.5M |
| 17 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 1.31% | 71.56K | $13.5M |
| 18 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH.NE | 1.29% | 34.04K | $13.3M |
| 19 | SOUTHERN CO/THE COMMON STOCK USD5.0 | SO | 1.25% | 144.52K | $12.9M |
| 20 | US BANCORP COMMON STOCK USD.01 | USB | 1.23% | 203.07K | $12.6M |
| 21 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 1.22% | 86.02K | $12.6M |
| 22 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.16% | 77.97K | $11.9M |
| 23 | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 | ELV | 1.13% | 28.98K | $11.6M |
| 24 | ALLSTATE CORP COMMON STOCK USD.01 | ALL.L | 1.11% | 44.81K | $11.4M |
| 25 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 1.09% | 84.75K | $11.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.94% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4061 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.4061 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | +13.66% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4061 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3573 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.1748 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.78% / 12.60% | Шарп 1Л / 3Л | 2.55 / 1.44 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.15% / -14.84% | Сортино 1Л | 3.96 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.707 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.811 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.95% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 128.14K | Средний объём | 116.61K |
| AUM | $1.03B | Премия/дисконт | +0.21% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $3.6M | +0.35% | $1.03B → $1.03B |
| 1 неделя | $9.6M | +0.94% | $1.02B → $1.03B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TVAL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.