TVAL T. Rowe Price Value ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 43.23 | Intervalo Diário | 43.21 – 43.35 |
| Faixa de 52 Semanas | 33.37 – 43.60 | Volume | 128.14K |
| Volume Médio | 116.61K | AUM | $1.03B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.33% | Yield (TTM) | 0.94% |
| NAV | 43.20 | Prêmio/Desconto | +0.21% indicativo |
| Início | Jun 14, 2023 | Posições | 148 |
| Emissor | T. Rowe | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Value | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 87283Q859 | ISIN | US87283Q8592 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund seeks to provide long-term capital growth.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.08% | +5.93% | +13.64% | +22.74% | +28.85% | +19.55% | — | — | +18.27% |
| Retorno total | +2.08% | +5.93% | +13.64% | +22.74% | +30.33% | +20.72% | — | — | +19.36% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.33% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $33.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 153 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN.NE | 6.55% | 259.89K | $67.2M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT.NE | 4.88% | 103.64K | $50.1M |
| 3 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL.MX | 4.79% | 159.08K | $49.2M |
| 4 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM.MX | 2.07% | 128.49K | $21.2M |
| 5 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 1.90% | 144.74K | $19.5M |
| 6 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 1.85% | 70.43K | $19.0M |
| 7 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.77% | 162.17K | $18.2M |
| 8 | CSX CORP COMMON STOCK USD1.0 | CSX | 1.70% | 338.71K | $17.5M |
| 9 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM.NE | 1.62% | 47.25K | $16.6M |
| 10 | CHUBB LTD COMMON STOCK | CB | 1.61% | 48.52K | $16.5M |
| 11 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 1.58% | 112.44K | $16.3M |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO.NE | 1.41% | 130.66K | $14.5M |
| 13 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 1.40% | 232.38K | $14.3M |
| 14 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 1.36% | 154.72K | $13.9M |
| 15 | LINDE PLC COMMON STOCK | LIN | 1.35% | 28.46K | $13.9M |
| 16 | COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK USD1.0 | CL | 1.32% | 148.75K | $13.5M |
| 17 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 1.31% | 71.56K | $13.5M |
| 18 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH.NE | 1.29% | 34.04K | $13.3M |
| 19 | SOUTHERN CO/THE COMMON STOCK USD5.0 | SO | 1.25% | 144.52K | $12.9M |
| 20 | US BANCORP COMMON STOCK USD.01 | USB | 1.23% | 203.07K | $12.6M |
| 21 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 1.22% | 86.02K | $12.6M |
| 22 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.16% | 77.97K | $11.9M |
| 23 | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 | ELV | 1.13% | 28.98K | $11.6M |
| 24 | ALLSTATE CORP COMMON STOCK USD.01 | ALL.L | 1.11% | 44.81K | $11.4M |
| 25 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 1.09% | 84.75K | $11.2M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.94% | Pago (últimos 12 meses) | $0.4061 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 23, 2025 | Último pagamento | $0.4061 (Dec 26, 2025) |
| Crescimento 1A | +13.66% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4061 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3573 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.1748 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 10.78% / 12.60% | Sharpe 1A / 3A | 2.55 / 1.44 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.15% / -14.84% | Sortino 1A | 3.96 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.707 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.811 |
| Desvio negativo 1A | 6.95% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 128.14K | Volume médio | 116.61K |
| AUM | $1.03B | Prêmio/Desconto | +0.21% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $3.6M | +0.35% | $1.03B → $1.03B |
| 1 Semana | $9.6M | +0.94% | $1.02B → $1.03B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TVAL
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.