TVAL T. Rowe Price Value ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 43.23 | Dagbandbreedte | 43.21 – 43.35 |
| 52-weeksbereik | 33.37 – 43.60 | Volume | 128.14K |
| Gem. volume | 116.61K | AUM | $1.03B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.33% | Yield (TTM) | 0.94% |
| NAV | 43.20 | Premie/korting | +0.21% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 14, 2023 | Posities | 148 |
| Uitgevende instelling | T. Rowe | Beurs | AMEX |
| Categorie | Value | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 87283Q859 | ISIN | US87283Q8592 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund seeks to provide long-term capital growth.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.08% | +5.93% | +13.64% | +22.74% | +28.85% | +19.55% | — | — | +18.27% |
| Totaalrendement | +2.08% | +5.93% | +13.64% | +22.74% | +30.33% | +20.72% | — | — | +19.36% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.33% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $33.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 153 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN.NE | 6.55% | 259.89K | $67.2M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT.NE | 4.88% | 103.64K | $50.1M |
| 3 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL.MX | 4.79% | 159.08K | $49.2M |
| 4 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM.MX | 2.07% | 128.49K | $21.2M |
| 5 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 1.90% | 144.74K | $19.5M |
| 6 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 1.85% | 70.43K | $19.0M |
| 7 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.77% | 162.17K | $18.2M |
| 8 | CSX CORP COMMON STOCK USD1.0 | CSX | 1.70% | 338.71K | $17.5M |
| 9 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM.NE | 1.62% | 47.25K | $16.6M |
| 10 | CHUBB LTD COMMON STOCK | CB | 1.61% | 48.52K | $16.5M |
| 11 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 1.58% | 112.44K | $16.3M |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO.NE | 1.41% | 130.66K | $14.5M |
| 13 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 1.40% | 232.38K | $14.3M |
| 14 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 1.36% | 154.72K | $13.9M |
| 15 | LINDE PLC COMMON STOCK | LIN | 1.35% | 28.46K | $13.9M |
| 16 | COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK USD1.0 | CL | 1.32% | 148.75K | $13.5M |
| 17 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 1.31% | 71.56K | $13.5M |
| 18 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH.NE | 1.29% | 34.04K | $13.3M |
| 19 | SOUTHERN CO/THE COMMON STOCK USD5.0 | SO | 1.25% | 144.52K | $12.9M |
| 20 | US BANCORP COMMON STOCK USD.01 | USB | 1.23% | 203.07K | $12.6M |
| 21 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 1.22% | 86.02K | $12.6M |
| 22 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.16% | 77.97K | $11.9M |
| 23 | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 | ELV | 1.13% | 28.98K | $11.6M |
| 24 | ALLSTATE CORP COMMON STOCK USD.01 | ALL.L | 1.11% | 44.81K | $11.4M |
| 25 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 1.09% | 84.75K | $11.2M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.94% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4061 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 23, 2025 | Laatste betaling | $0.4061 (Dec 26, 2025) |
| Groei 1J | +13.66% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4061 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3573 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.1748 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 10.78% / 12.60% | Sharpe 1J / 3J | 2.55 / 1.44 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7.15% / -14.84% | Sortino 1J | 3.96 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.707 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.811 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 6.95% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 128.14K | Gemiddeld volume | 116.61K |
| AUM | $1.03B | Premie/korting | +0.21% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $3.6M | +0.35% | $1.03B → $1.03B |
| 1 week | $9.6M | +0.94% | $1.02B → $1.03B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over TVAL
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.