TVAL T. Rowe Price Value ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
이 ETF 소개
The fund seeks to provide long-term capital growth.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +2.08% | +5.93% | +13.64% | +22.74% | +28.85% | +19.55% | — | — | +18.27% |
| 총수익률 | +2.08% | +5.93% | +13.64% | +22.74% | +30.33% | +20.72% | — | — | +19.36% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.33% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $33.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 153 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN.NE | 6.61% | 260.44K | $68.3M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT.NE | 4.90% | 103.86K | $50.6M |
| 3 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL.MX | 4.79% | 159.41K | $49.5M |
| 4 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM.MX | 2.05% | 128.76K | $21.1M |
| 5 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 1.87% | 145.05K | $19.3M |
| 6 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 1.86% | 70.58K | $19.2M |
| 7 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.79% | 162.51K | $18.5M |
| 8 | CSX CORP COMMON STOCK USD1.0 | CSX | 1.69% | 339.42K | $17.5M |
| 9 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM.NE | 1.63% | 47.35K | $16.9M |
| 10 | CHUBB LTD COMMON STOCK | CB | 1.63% | 48.62K | $16.8M |
| 11 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 1.60% | 112.67K | $16.5M |
| 12 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 1.41% | 232.87K | $14.5M |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO.NE | 1.40% | 130.93K | $14.4M |
| 14 | LINDE PLC COMMON STOCK | LIN | 1.35% | 28.52K | $14.0M |
| 15 | COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK USD1.0 | CL | 1.34% | 149.06K | $13.8M |
| 16 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 1.33% | 71.71K | $13.7M |
| 17 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH.NE | 1.32% | 34.11K | $13.6M |
| 18 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 1.31% | 155.05K | $13.5M |
| 19 | SOUTHERN CO/THE COMMON STOCK USD5.0 | SO | 1.26% | 144.82K | $13.0M |
| 20 | US BANCORP COMMON STOCK USD.01 | USB | 1.23% | 203.50K | $12.7M |
| 21 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 1.23% | 86.19K | $12.6M |
| 22 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.14% | 78.13K | $11.8M |
| 23 | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 | ELV | 1.13% | 29.05K | $11.7M |
| 24 | ALLSTATE CORP COMMON STOCK USD.01 | ALL.L | 1.13% | 44.90K | $11.7M |
| 25 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 1.08% | 84.92K | $11.2M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.94% | 지급액 (최근 12개월) | $0.4061 |
| 발표 주기 | Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 23, 2025 | 최근 지급일 | $0.4061 (Dec 26, 2025) |
| 1년 성장률 | +13.66% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4061 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3573 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.1748 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 10.78% / 12.60% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 2.55 / 1.44 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -7.15% / -14.84% | 소르티노 지수 1년 | 3.96 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.707 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.811 |
| 하방 편차 1년 | 6.95% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 128.14K | 평균 거래량 | 116.61K |
| AUM | $1.03B | 프리미엄/디스카운트 | +0.21% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $3.6M | +0.35% | $1.03B → $1.03B |
| 1주 | $9.6M | +0.94% | $1.02B → $1.03B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — TVAL
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.