TVAL T. Rowe Price Value ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 43.23 | Rentang Harian | 43.21 – 43.35 |
| Kisaran 52 Minggu | 33.37 – 43.60 | Volume | 128.14K |
| Volume Rata-Rata | 116.61K | AUM | $1.03B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.33% | Yield (TTM) | 0.94% |
| NAV | 43.20 | Premium/Diskon | +0.21% indikatif |
| Inception | Jun 14, 2023 | Kepemilikan | 148 |
| Penerbit | T. Rowe | Bursa | AMEX |
| Kategori | Value | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 87283Q859 | ISIN | US87283Q8592 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund seeks to provide long-term capital growth.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.08% | +5.93% | +13.64% | +22.74% | +28.85% | +19.55% | — | — | +18.27% |
| Total return | +2.08% | +5.93% | +13.64% | +22.74% | +30.33% | +20.72% | — | — | +19.36% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.33% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $33.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 153 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN.NE | 6.61% | 260.44K | $68.3M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT.NE | 4.90% | 103.86K | $50.6M |
| 3 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL.MX | 4.79% | 159.41K | $49.5M |
| 4 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM.MX | 2.05% | 128.76K | $21.1M |
| 5 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 1.87% | 145.05K | $19.3M |
| 6 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 1.86% | 70.58K | $19.2M |
| 7 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.79% | 162.51K | $18.5M |
| 8 | CSX CORP COMMON STOCK USD1.0 | CSX | 1.69% | 339.42K | $17.5M |
| 9 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM.NE | 1.63% | 47.35K | $16.9M |
| 10 | CHUBB LTD COMMON STOCK | CB | 1.63% | 48.62K | $16.8M |
| 11 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 1.60% | 112.67K | $16.5M |
| 12 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 1.41% | 232.87K | $14.5M |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO.NE | 1.40% | 130.93K | $14.4M |
| 14 | LINDE PLC COMMON STOCK | LIN | 1.35% | 28.52K | $14.0M |
| 15 | COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK USD1.0 | CL | 1.34% | 149.06K | $13.8M |
| 16 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 1.33% | 71.71K | $13.7M |
| 17 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH.NE | 1.32% | 34.11K | $13.6M |
| 18 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 1.31% | 155.05K | $13.5M |
| 19 | SOUTHERN CO/THE COMMON STOCK USD5.0 | SO | 1.26% | 144.82K | $13.0M |
| 20 | US BANCORP COMMON STOCK USD.01 | USB | 1.23% | 203.50K | $12.7M |
| 21 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 1.23% | 86.19K | $12.6M |
| 22 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.14% | 78.13K | $11.8M |
| 23 | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 | ELV | 1.13% | 29.05K | $11.7M |
| 24 | ALLSTATE CORP COMMON STOCK USD.01 | ALL.L | 1.13% | 44.90K | $11.7M |
| 25 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 1.08% | 84.92K | $11.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.94% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4061 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 23, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.4061 (Dec 26, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +13.66% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4061 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3573 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.1748 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.78% / 12.60% | Sharpe 1T / 3T | 2.55 / 1.44 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.15% / -14.84% | Sortino 1T | 3.96 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.707 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.811 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.95% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 128.14K | Volume rata-rata | 116.61K |
| AUM | $1.03B | Premium/Diskon | +0.21% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $3.6M | +0.35% | $1.03B → $1.03B |
| 1 Minggu | $9.6M | +0.94% | $1.02B → $1.03B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TVAL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.