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TVAL T. Rowe Price Value ETF

43.29 0.06 (+0.14%)

कोटेशन की तिथि Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

तुलना करें ओवरलैप समाचार
पिछला क्लोज़43.23 दिन की रेंज43.21 – 43.35
52-सप्ताह रेंज33.37 – 43.60 वॉल्यूम128.14K
औसत वॉल्यूम116.61K AUM$1.03B (Aug 27, 2026)
Expense Ratio0.33% Yield (TTM)0.94%
NAV43.20 प्रीमियम/डिस्काउंट+0.21% सांकेतिक
इनसेप्शनJun 14, 2023 होल्डिंग्स148
जारीकर्ताT. Rowe एक्सचेंजAMEX
श्रेणीValue ट्रैक किया गया इंडेक्सस्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं
CUSIP87283Q859 ISINUS87283Q8592
प्रबंधनस्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं

इस ETF के बारे में

The fund seeks to provide long-term capital growth.

फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Aug 27, 2026.

मूल्य चार्ट

दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.

प्रदर्शन

1M3M6MYTD1Y3Y*5Y*10Y*शुरुआत*
मूल्य रिटर्न +2.08% +6.34% +13.50% +22.91% +28.72% +19.58% — — +18.31%
कुल रिटर्न +2.08% +6.34% +13.50% +22.91% +30.23% +20.75% — — +19.40%

* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Aug 26, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।

शुल्क

नेट expense ratio0.33% $10,000 निवेश की वार्षिक लागत$33.00

केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।

होल्डिंग्स

होल्डिंग्स की तिथि Aug 26, 2026 — डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 153 डेटाबेस में पंक्तियाँ.

#होल्डिंगTickerवेटशेयरबाज़ार मूल्य
1 AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 AMZN.NE 6.61% 260.44K $68.3M
2 MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 MSFT.NE 4.90% 103.86K $50.6M
3 APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 AAPL.MX 4.79% 159.41K $49.5M
4 EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK XOM.MX 2.05% 128.76K $21.1M
5 CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 COP 1.87% 145.05K $19.3M
6 JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 JNJ 1.86% 70.58K $19.2M
7 SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 SCHW 1.79% 162.51K $18.5M
8 CSX CORP COMMON STOCK USD1.0 CSX 1.69% 339.42K $17.5M
9 JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 JPM.NE 1.63% 47.35K $16.9M
10 CHUBB LTD COMMON STOCK CB 1.63% 48.62K $16.8M
11 PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK PG 1.60% 112.67K $16.5M
12 BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 BAC 1.41% 232.87K $14.5M
13 CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 CSCO.NE 1.40% 130.93K $14.4M
14 LINDE PLC COMMON STOCK LIN 1.35% 28.52K $14.0M
15 COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK USD1.0 CL 1.34% 149.06K $13.8M
16 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK PM 1.33% 71.71K $13.7M
17 UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 UNH.NE 1.32% 34.11K $13.6M
18 INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 INTC 1.31% 155.05K $13.5M
19 SOUTHERN CO/THE COMMON STOCK USD5.0 SO 1.26% 144.82K $13.0M
20 US BANCORP COMMON STOCK USD.01 USB 1.23% 203.50K $12.7M
21 GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 GILD 1.23% 86.19K $12.6M
22 MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 MRK 1.14% 78.13K $11.8M
23 ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 ELV 1.13% 29.05K $11.7M
24 ALLSTATE CORP COMMON STOCK USD.01 ALL.L 1.13% 44.90K $11.7M
25 CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 C 1.08% 84.92K $11.2M
सभी दिखाएं 153 होल्डिंग →

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सेक्टर एक्सपोज़र

वित्तीय सेवाएँ 20.03%
प्रौद्योगिकी 19.46%
स्वास्थ्य सेवा 12.48%
औद्योगिक 10.96%
उपभोक्ता चक्रीय 9.64%
ऊर्जा 7.13%
उपभोक्ता रक्षात्मक 6.32%
उपयोगिताएँ 4.72%
मूल सामग्री 3.58%
संचार सेवाएँ 3.13%
रियल एस्टेट 2.54%

भौगोलिक एक्सपोज़र

United States (developed) 93.61%
United Kingdom (developed) 1.78%
Switzerland (developed) 1.60%
Ireland (developed) 0.95%
France (developed) 0.66%
Germany (developed) 0.40%
Other 0.32%
Bermuda 0.27%
Taiwan (emerging) 0.25%
Canada (developed) 0.15%

देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.

वितरण

Yield (TTM)0.94% भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने)$0.4061
आवृत्तिAnnual SEC yieldहमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं — जारीकर्ता का पेज देखें
अंतिम एक्स-डेटDec 23, 2025 अंतिम भुगतान$0.4061 (Dec 26, 2025)
ग्रोथ 1Y+13.66% ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक)— / —
Ex-dateरिकॉर्डभुगतान तिथिराशि
Dec 23, 2025Dec 23, 2025 Dec 26, 2025$0.4061
Dec 23, 2024Dec 23, 2024 Dec 26, 2024$0.3573
Dec 20, 2023Dec 21, 2023 Dec 26, 2023$0.1748

ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →

जोखिम आँकड़े

वोलैटिलिटी 1Y / 3Y10.78% / 12.59% Sharpe 1Y / 3Y2.54 / 1.44
अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y-7.15% / -14.84% Sortino 1Y3.95
S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y)0.707 S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y)0.81
डाउनसाइड विचलन 1Y6.95% उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर3.71% (3M T-bill, FRED)

द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार Aug 27, 2026. सूत्र →

लिक्विडिटी

आज का वॉल्यूम128.14K औसत वॉल्यूम116.61K
AUM$1.03B प्रीमियम/डिस्काउंट+0.21%
बिड/आस्क स्प्रेडहमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं।

प्रीमियम/डिस्काउंट, विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है — यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, न कि आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →

फंड फ़्लो (अनुमानित)

अवधिअनुमानित नेट फ्लोप्रारंभिक AUM का %AUM प्रारंभ → अंत
1 दिन $0.00 0.00% $1.03B → $1.03B
1 सप्ताह -$4.5M -0.44% $1.03B → $1.03B

ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।

आधिकारिक फंड संसाधन

आधिकारिक फंड पेज ↗

बाहरी लिंक इशूअर की साइट या SEC EDGAR को नए टैब में खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा प्रामाणिक स्रोत होते हैं — निवेश से पहले उन्हें अवश्य देखें।

के लिए ताज़ा समाचार TVAL

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गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।

जिंस

वस्तुएँ (व्यापक)गोल्डतेल और गैससिल्वर

डिजिटल एसेट

क्रिप्टोकरेंसीBitcoin

फ़िक्स्ड इनकम

बॉन्ड (सभी)अंतरराष्ट्रीय बॉन्डसरकारी बॉन्डट्रेजरी बॉन्ड्सकॉर्पोरेट बॉन्डहाई यील्ड बॉन्डम्युनिसिपल बॉन्डTIPS / मुद्रास्फीति-संरक्षित

आय

लाभांशकवर्ड कॉल / ऑप्शन इनकमप्रेफर्ड स्टॉक्स

क्षेत्र

अंतरराष्ट्रीयग्लोबलविकसित बाज़ारउभरते बाज़ारअंतरराष्ट्रीय स्मॉल कैपफ्रंटियर मार्केट्स

सेक्टर और थीम

वित्तीयप्रौद्योगिकीऊर्जारियल एस्टेट / REITsस्वास्थ्य सेवामटीरियल्सऔद्योगिकक्लीन एनर्जीइन्फ्रास्ट्रक्चर

रणनीति

बफर / डिफाइंड आउटकमESG / सस्टेनेबलकरेंसी हेज्डमोमेंटमइक्वल वेटकम वोलैटिलिटी

संरचना

सक्रिय ETFsइनवर्सलीवरेज्ड

स्टाइल और साइज़

ग्रोथU.S. लार्ज कैपवैल्यूU.S. स्मॉल कैपU.S. मिड कैपटोटल मार्केट