TVAL T. Rowe Price Value ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 43.23 | Tagesspanne | 43.21 – 43.35 |
| 52-Wochen-Spanne | 33.37 – 43.60 | Volumen | 128.14K |
| Durchschn. Volumen | 116.61K | AUM | $1.03B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.33% | Rendite (TTM) | 0.94% |
| NAV | 43.20 | Aufgeld/Abschlag | +0.21% indikativ |
| Auflegung | Jun 14, 2023 | Positionen | 148 |
| Anbieter | T. Rowe | Börse | AMEX |
| Kategorie | Value | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 87283Q859 | ISIN | US87283Q8592 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund seeks to provide long-term capital growth.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.08% | +5.93% | +13.64% | +22.74% | +28.85% | +19.55% | — | — | +18.27% |
| Gesamtrendite | +2.08% | +5.93% | +13.64% | +22.74% | +30.33% | +20.72% | — | — | +19.36% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.33% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $33.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 153 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN.NE | 6.55% | 259.89K | $67.2M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT.NE | 4.88% | 103.64K | $50.1M |
| 3 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL.MX | 4.79% | 159.08K | $49.2M |
| 4 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM.MX | 2.07% | 128.49K | $21.2M |
| 5 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 1.90% | 144.74K | $19.5M |
| 6 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 1.85% | 70.43K | $19.0M |
| 7 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.77% | 162.17K | $18.2M |
| 8 | CSX CORP COMMON STOCK USD1.0 | CSX | 1.70% | 338.71K | $17.5M |
| 9 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM.NE | 1.62% | 47.25K | $16.6M |
| 10 | CHUBB LTD COMMON STOCK | CB | 1.61% | 48.52K | $16.5M |
| 11 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 1.58% | 112.44K | $16.3M |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO.NE | 1.41% | 130.66K | $14.5M |
| 13 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 1.40% | 232.38K | $14.3M |
| 14 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 1.36% | 154.72K | $13.9M |
| 15 | LINDE PLC COMMON STOCK | LIN | 1.35% | 28.46K | $13.9M |
| 16 | COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK USD1.0 | CL | 1.32% | 148.75K | $13.5M |
| 17 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 1.31% | 71.56K | $13.5M |
| 18 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH.NE | 1.29% | 34.04K | $13.3M |
| 19 | SOUTHERN CO/THE COMMON STOCK USD5.0 | SO | 1.25% | 144.52K | $12.9M |
| 20 | US BANCORP COMMON STOCK USD.01 | USB | 1.23% | 203.07K | $12.6M |
| 21 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 1.22% | 86.02K | $12.6M |
| 22 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.16% | 77.97K | $11.9M |
| 23 | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 | ELV | 1.13% | 28.98K | $11.6M |
| 24 | ALLSTATE CORP COMMON STOCK USD.01 | ALL.L | 1.11% | 44.81K | $11.4M |
| 25 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 1.09% | 84.75K | $11.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.94% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4061 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 23, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.4061 (Dec 26, 2025) |
| Wachstum 1J | +13.66% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4061 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3573 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.1748 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.78% / 12.60% | Sharpe 1J / 3J | 2.55 / 1.44 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.15% / -14.84% | Sortino 1J | 3.96 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.707 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.811 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.95% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 128.14K | Durchschnittliches Volumen | 116.61K |
| AUM | $1.03B | Aufgeld/Abschlag | +0.21% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $3.6M | +0.35% | $1.03B → $1.03B |
| 1 Woche | $9.6M | +0.94% | $1.02B → $1.03B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TVAL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.