TVAL T. Rowe Price Value ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 43.23 | النطاق اليومي | 43.21 – 43.35 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 33.37 – 43.60 | حجم التداول | 128.14K |
| متوسط حجم التداول | 116.61K | إجمالي الأصول المُدارة | $1.03B (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.33% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.94% |
| NAV | 43.20 | العلاوة/الخصم | +0.21% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jun 14, 2023 | المقتنيات | 148 |
| المُصدِر | T. Rowe | البورصة | AMEX |
| الفئة | Value | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 87283Q859 | ISIN | US87283Q8592 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund seeks to provide long-term capital growth.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +2.08% | +5.93% | +13.64% | +22.74% | +28.85% | +19.55% | — | — | +18.27% |
| إجمالي العائد | +2.08% | +5.93% | +13.64% | +22.74% | +30.33% | +20.72% | — | — | +19.36% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.33% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $33.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 25, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 153 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN.NE | 6.55% | 259.89K | $67.2M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT.NE | 4.88% | 103.64K | $50.1M |
| 3 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL.MX | 4.79% | 159.08K | $49.2M |
| 4 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM.MX | 2.07% | 128.49K | $21.2M |
| 5 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 1.90% | 144.74K | $19.5M |
| 6 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 1.85% | 70.43K | $19.0M |
| 7 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.77% | 162.17K | $18.2M |
| 8 | CSX CORP COMMON STOCK USD1.0 | CSX | 1.70% | 338.71K | $17.5M |
| 9 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM.NE | 1.62% | 47.25K | $16.6M |
| 10 | CHUBB LTD COMMON STOCK | CB | 1.61% | 48.52K | $16.5M |
| 11 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 1.58% | 112.44K | $16.3M |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO.NE | 1.41% | 130.66K | $14.5M |
| 13 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 1.40% | 232.38K | $14.3M |
| 14 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 1.36% | 154.72K | $13.9M |
| 15 | LINDE PLC COMMON STOCK | LIN | 1.35% | 28.46K | $13.9M |
| 16 | COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK USD1.0 | CL | 1.32% | 148.75K | $13.5M |
| 17 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 1.31% | 71.56K | $13.5M |
| 18 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH.NE | 1.29% | 34.04K | $13.3M |
| 19 | SOUTHERN CO/THE COMMON STOCK USD5.0 | SO | 1.25% | 144.52K | $12.9M |
| 20 | US BANCORP COMMON STOCK USD.01 | USB | 1.23% | 203.07K | $12.6M |
| 21 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 1.22% | 86.02K | $12.6M |
| 22 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.16% | 77.97K | $11.9M |
| 23 | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 | ELV | 1.13% | 28.98K | $11.6M |
| 24 | ALLSTATE CORP COMMON STOCK USD.01 | ALL.L | 1.11% | 44.81K | $11.4M |
| 25 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 1.09% | 84.75K | $11.2M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.94% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.4061 |
| التكرار | Annual | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 23, 2025 | آخر دفعة | $0.4061 (Dec 26, 2025) |
| النمو خلال سنة | +13.66% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4061 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3573 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.1748 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 10.78% / 12.60% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 2.55 / 1.44 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -7.15% / -14.84% | سورتينو 1 سنة | 3.96 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.707 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.811 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 6.95% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 128.14K | متوسط حجم التداول | 116.61K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1.03B | العلاوة/الخصم | +0.21% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $3.6M | +0.35% | $1.03B → $1.03B |
| أسبوع واحد | $9.6M | +0.94% | $1.02B → $1.03B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TVAL
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.