TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.37 | Intervalo Diário | 25.36 – 25.37 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.23 – 25.55 | Volume | 311.65K |
| Volume Médio | 263.92K | AUM | $573.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.43% | Yield (TTM) | 4.55% |
| NAV | 25.33 | Prêmio/Desconto | +0.12% indicativo |
| Início | Aug 03, 2022 | Posições | — |
| Emissor | Touchstone | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 89157W301 | ISIN | US89157W3016 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
TUSI seeks maximum total returns by investing in a diversified portfolio of US fixed income securities, which may include US treasurys, government securities, corporate bonds, cash equivalents, and with an emphasis on structured products (i.e., MBS, commercial MBS, ABS, and CLOs). The portfolio mainly consists of investment grade securities, but may allocate up to 15% of the portfolio in high-yield securities. The fund may invest in debt of any maturity but seeks to maintain an effective fund duration of one year or less. In selecting components for the fund, the portfolio manager will invest in securities believed to be attractively priced relative to the market or to similar instruments. The fund may engage in frequent and active trading of securities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.20% | -0.04% | -0.24% | +0.12% | -0.16% | +0.40% | — | — | +0.36% |
| Retorno total | +0.59% | +1.08% | +1.89% | +2.59% | +4.40% | +5.59% | — | — | +5.34% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.43% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $43.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 240 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNY DREYFUS GOVERNMENT CASH | — | 5.46% | 35.12M | $35.1M |
| 2 | FIDELITY NATL INFORMATI 0.0 27AUG26 | — | 2.64% | 17.00M | $17.0M |
| 3 | US Dollar | — | 1.90% | 12.22M | $12.2M |
| 4 | FREMF 2018-K082 MORTGAGE TRUST | — | 1.53% | 10.00M | $9.8M |
| 5 | AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-1 | — | 1.46% | 9.34M | $9.4M |
| 6 | AMERICAN TOWER TRUST #1 | — | 1.43% | 9.15M | $9.2M |
| 7 | AFFIRM MASTER TRUST | — | 1.20% | 7.67M | $7.7M |
| 8 | DRIVEN BRANDS FUNDING LLC | — | 1.20% | 7.96M | $7.7M |
| 9 | ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 2021-1 | — | 1.18% | 7.75M | $7.6M |
| 10 | WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-1 | — | 1.11% | 7.09M | $7.1M |
| 11 | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH COMMERCIAL… | — | 1.09% | 7.06M | $7.0M |
| 12 | SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-4 | — | 1.07% | 6.87M | $6.9M |
| 13 | WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-2 | — | 1.05% | 6.75M | $6.8M |
| 14 | RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CES2 | — | 1.05% | 6.75M | $6.7M |
| 15 | BANK 2017-BNK6 | — | 1.04% | 6.80M | $6.7M |
| 16 | BANK OF AMERICA CORP | — | 1.04% | 6.50M | $6.7M |
| 17 | CCG RECEIVABLES TRUST 2024-1 | — | 1.02% | 6.47M | $6.5M |
| 18 | AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST… | — | 1.01% | 6.50M | $6.5M |
| 19 | CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST 2024-3 | — | 1.01% | 6.50M | $6.5M |
| 20 | RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES8 | — | 0.99% | 6.37M | $6.4M |
| 21 | AMRIZE FINANCE US LLC | — | 0.97% | 6.24M | $6.2M |
| 22 | BERRY GLOBAL INC | — | 0.93% | 6.03M | $6.0M |
| 23 | SERVICEMASTER FUNDING LLC | — | 0.91% | 6.10M | $5.9M |
| 24 | DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | — | 0.90% | 5.72M | $5.8M |
| 25 | HILTON USA TRUST 2016-HHV | — | 0.89% | 5.75M | $5.7M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.55% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1532 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 30, 2026 | Último pagamento | $0.1033 (Jul 31, 2026) |
| Crescimento 1A | -13.48% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1033 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0935 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0907 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0941 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0834 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0857 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0778 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1109 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.0129 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0863 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1076 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1092 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 1.07% / 1.07% | Sharpe 1A / 3A | 0.658 / 1.78 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.24% / -0.38% | Sortino 1A | 1.15 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.001 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.002 |
| Desvio negativo 1A | 0.62% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 311.65K | Volume médio | 263.92K |
| AUM | $573.7M | Prêmio/Desconto | +0.12% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $573.7M → $573.7M |
| 1 Semana | -$226.2K | -0.04% | $573.7M → $573.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TUSI
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.