TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.26 | Dagbandbreedte | 25.25 – 25.27 |
| 52-weeksbereik | 25.19 – 25.55 | Volume | 243.24K |
| Gem. volume | 300.14K | AUM | $662.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.43% | Yield (TTM) | 4.47% |
| NAV | 25.23 | Premie/korting | +0.12% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Aug 04, 2022 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Touchstone | Beurs | CBOE |
| Categorie | Treasury Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 89157W301 | ISIN | US89157W3016 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
TUSI seeks maximum total returns by investing in a diversified portfolio of US fixed income securities, which may include US treasurys, government securities, corporate bonds, cash equivalents, and with an emphasis on structured products (i.e., MBS, commercial MBS, ABS, and CLOs). The portfolio mainly consists of investment grade securities, but may allocate up to 15% of the portfolio in high-yield securities. The fund may invest in debt of any maturity but seeks to maintain an effective fund duration of one year or less. In selecting components for the fund, the portfolio manager will invest in securities believed to be attractively priced relative to the market or to similar instruments. The fund may engage in frequent and active trading of securities.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.20% | -0.35% | -0.35% | -0.32% | -0.51% | +0.27% | — | — | +0.25% |
| Totaalrendement | -0.20% | +0.04% | +1.12% | +2.14% | +3.19% | +5.15% | — | — | +5.07% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.43% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $43.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 242 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNY DREYFUS GOVERNMENT CASH | — | 9.60% | 75.05M | $75.0M |
| 2 | FIRSTKEY HOMES 2022-SFR1 TRUST | — | 2.04% | 16.04M | $15.9M |
| 3 | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH COMMERCIAL… | — | 1.34% | 10.56M | $10.5M |
| 4 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC | — | 1.28% | 10.00M | $10.0M |
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO | — | 1.27% | 10.00M | $9.9M |
| 6 | FREMF 2018-K082 MORTGAGE TRUST | — | 1.24% | 10.00M | $9.7M |
| 7 | ARES XLIV CLO LTD | — | 1.20% | 9.40M | $9.4M |
| 8 | AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-1 | — | 1.20% | 9.34M | $9.4M |
| 9 | AMERICAN TOWER TRUST #1 | — | 1.17% | 9.15M | $9.2M |
| 10 | VEGAS TRUST 2024-TI | — | 1.13% | 8.86M | $8.8M |
| 11 | SMR 2022-IND MORTGAGE TRUST | — | 1.12% | 8.74M | $8.7M |
| 12 | DRIVEN BRANDS FUNDING LLC | — | 1.05% | 8.48M | $8.2M |
| 13 | CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST 2024-2 | — | 1.04% | 8.04M | $8.1M |
| 14 | PENNANTPARK CLO 13 LLC | — | 1.02% | 8.00M | $8.0M |
| 15 | ENERGY TRANSFER LP | — | 1.00% | 7.75M | $7.8M |
| 16 | AFFIRM MASTER TRUST | — | 0.98% | 7.67M | $7.7M |
| 17 | WINGSTOP FUNDING LLC | — | 0.98% | 7.88M | $7.6M |
| 18 | BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST… | — | 0.96% | 7.49M | $7.5M |
| 19 | AMRIZE FINANCE US LLC | — | 0.95% | 7.50M | $7.4M |
| 20 | ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 2021-1 | — | 0.89% | 7.08M | $7.0M |
| 21 | SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-4 | — | 0.88% | 6.87M | $6.8M |
| 22 | BANK 2017-BNK6 | — | 0.86% | 6.80M | $6.7M |
| 23 | WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-2 | — | 0.86% | 6.75M | $6.7M |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP | — | 0.85% | 6.50M | $6.6M |
| 25 | WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-1 | — | 0.84% | 6.51M | $6.5M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.47% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.1301 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 29, 2026 | Laatste betaling | $0.0972 (Sep 30, 2026) |
| Groei 1J | -14.26% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0972 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0865 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1033 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0935 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0907 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0941 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0834 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0857 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0778 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1109 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.0129 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0863 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 1.22% / 1.15% | Sharpe 1J / 3J | -0.681 / 0.993 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -0.71% / -0.71% | Sortino 1J | -0.98 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.002 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.022 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 0.85% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 243.24K | Gemiddeld volume | 300.14K |
| AUM | $662.0M | Premie/korting | +0.12% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $662.0M → $662.0M |
| 1 maand | $785.3K | +0.12% | $662.0M → $662.0M |
| 1 week | $523.7K | +0.08% | $662.0M → $662.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over TUSI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.