TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.26 | Rentang Harian | 25.25 – 25.27 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.19 – 25.55 | Volume | 243.24K |
| Volume Rata-Rata | 300.14K | AUM | $662.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.43% | Yield (TTM) | 4.47% |
| NAV | 25.23 | Premium/Diskon | +0.12% indikatif |
| Inception | Aug 04, 2022 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Touchstone | Bursa | CBOE |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 89157W301 | ISIN | US89157W3016 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
TUSI seeks maximum total returns by investing in a diversified portfolio of US fixed income securities, which may include US treasurys, government securities, corporate bonds, cash equivalents, and with an emphasis on structured products (i.e., MBS, commercial MBS, ABS, and CLOs). The portfolio mainly consists of investment grade securities, but may allocate up to 15% of the portfolio in high-yield securities. The fund may invest in debt of any maturity but seeks to maintain an effective fund duration of one year or less. In selecting components for the fund, the portfolio manager will invest in securities believed to be attractively priced relative to the market or to similar instruments. The fund may engage in frequent and active trading of securities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.20% | -0.35% | -0.35% | -0.32% | -0.51% | +0.27% | — | — | +0.25% |
| Total return | -0.20% | +0.04% | +1.12% | +2.14% | +3.19% | +5.15% | — | — | +5.07% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.43% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $43.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 242 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNY DREYFUS GOVERNMENT CASH | — | 9.60% | 75.05M | $75.0M |
| 2 | FIRSTKEY HOMES 2022-SFR1 TRUST | — | 2.04% | 16.04M | $15.9M |
| 3 | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH COMMERCIAL… | — | 1.34% | 10.56M | $10.5M |
| 4 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC | — | 1.28% | 10.00M | $10.0M |
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO | — | 1.27% | 10.00M | $9.9M |
| 6 | FREMF 2018-K082 MORTGAGE TRUST | — | 1.24% | 10.00M | $9.7M |
| 7 | ARES XLIV CLO LTD | — | 1.20% | 9.40M | $9.4M |
| 8 | AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-1 | — | 1.20% | 9.34M | $9.4M |
| 9 | AMERICAN TOWER TRUST #1 | — | 1.17% | 9.15M | $9.2M |
| 10 | VEGAS TRUST 2024-TI | — | 1.13% | 8.86M | $8.8M |
| 11 | SMR 2022-IND MORTGAGE TRUST | — | 1.12% | 8.74M | $8.7M |
| 12 | DRIVEN BRANDS FUNDING LLC | — | 1.05% | 8.48M | $8.2M |
| 13 | CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST 2024-2 | — | 1.04% | 8.04M | $8.1M |
| 14 | PENNANTPARK CLO 13 LLC | — | 1.02% | 8.00M | $8.0M |
| 15 | ENERGY TRANSFER LP | — | 1.00% | 7.75M | $7.8M |
| 16 | AFFIRM MASTER TRUST | — | 0.98% | 7.67M | $7.7M |
| 17 | WINGSTOP FUNDING LLC | — | 0.98% | 7.88M | $7.6M |
| 18 | BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST… | — | 0.96% | 7.49M | $7.5M |
| 19 | AMRIZE FINANCE US LLC | — | 0.95% | 7.50M | $7.4M |
| 20 | ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 2021-1 | — | 0.89% | 7.08M | $7.0M |
| 21 | SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-4 | — | 0.88% | 6.87M | $6.8M |
| 22 | BANK 2017-BNK6 | — | 0.86% | 6.80M | $6.7M |
| 23 | WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-2 | — | 0.86% | 6.75M | $6.7M |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP | — | 0.85% | 6.50M | $6.6M |
| 25 | WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-1 | — | 0.84% | 6.51M | $6.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.47% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1301 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0972 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -14.26% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0972 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0865 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1033 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0935 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0907 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0941 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0834 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0857 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0778 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1109 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.0129 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0863 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.22% / 1.15% | Sharpe 1T / 3T | -0.681 / 0.993 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.71% / -0.71% | Sortino 1T | -0.98 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.002 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.022 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.85% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 243.24K | Volume rata-rata | 300.14K |
| AUM | $662.0M | Premium/Diskon | +0.12% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $662.0M → $662.0M |
| 1 Bulan | $785.3K | +0.12% | $662.0M → $662.0M |
| 1 Minggu | $523.7K | +0.08% | $662.0M → $662.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TUSI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.