TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.37 | Tagesspanne | 25.36 – 25.37 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.23 – 25.55 | Volumen | 311.65K |
| Durchschn. Volumen | 263.92K | AUM | $573.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.43% | Rendite (TTM) | 4.55% |
| NAV | 25.33 | Aufgeld/Abschlag | +0.12% indikativ |
| Auflegung | Aug 03, 2022 | Positionen | — |
| Anbieter | Touchstone | Börse | CBOE |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 89157W301 | ISIN | US89157W3016 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
TUSI seeks maximum total returns by investing in a diversified portfolio of US fixed income securities, which may include US treasurys, government securities, corporate bonds, cash equivalents, and with an emphasis on structured products (i.e., MBS, commercial MBS, ABS, and CLOs). The portfolio mainly consists of investment grade securities, but may allocate up to 15% of the portfolio in high-yield securities. The fund may invest in debt of any maturity but seeks to maintain an effective fund duration of one year or less. In selecting components for the fund, the portfolio manager will invest in securities believed to be attractively priced relative to the market or to similar instruments. The fund may engage in frequent and active trading of securities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.04% | -0.04% | -0.28% | +0.08% | -0.20% | +0.38% | — | — | +0.35% |
| Gesamtrendite | +0.44% | +1.08% | +1.85% | +2.55% | +4.36% | +5.57% | — | — | +5.33% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.43% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $43.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 240 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNY DREYFUS GOVERNMENT CASH | — | 5.46% | 35.12M | $35.1M |
| 2 | FIDELITY NATL INFORMATI 0.0 27AUG26 | — | 2.64% | 17.00M | $17.0M |
| 3 | US Dollar | — | 1.90% | 12.22M | $12.2M |
| 4 | FREMF 2018-K082 MORTGAGE TRUST | — | 1.53% | 10.00M | $9.8M |
| 5 | AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-1 | — | 1.46% | 9.34M | $9.4M |
| 6 | AMERICAN TOWER TRUST #1 | — | 1.43% | 9.15M | $9.2M |
| 7 | AFFIRM MASTER TRUST | — | 1.20% | 7.67M | $7.7M |
| 8 | DRIVEN BRANDS FUNDING LLC | — | 1.20% | 7.96M | $7.7M |
| 9 | ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 2021-1 | — | 1.18% | 7.75M | $7.6M |
| 10 | WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-1 | — | 1.11% | 7.09M | $7.1M |
| 11 | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH COMMERCIAL… | — | 1.09% | 7.06M | $7.0M |
| 12 | SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-4 | — | 1.07% | 6.87M | $6.9M |
| 13 | WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-2 | — | 1.05% | 6.75M | $6.8M |
| 14 | RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CES2 | — | 1.05% | 6.75M | $6.7M |
| 15 | BANK 2017-BNK6 | — | 1.04% | 6.80M | $6.7M |
| 16 | BANK OF AMERICA CORP | — | 1.04% | 6.50M | $6.7M |
| 17 | CCG RECEIVABLES TRUST 2024-1 | — | 1.02% | 6.47M | $6.5M |
| 18 | AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST… | — | 1.01% | 6.50M | $6.5M |
| 19 | CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST 2024-3 | — | 1.01% | 6.50M | $6.5M |
| 20 | RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES8 | — | 0.99% | 6.37M | $6.4M |
| 21 | AMRIZE FINANCE US LLC | — | 0.97% | 6.24M | $6.2M |
| 22 | BERRY GLOBAL INC | — | 0.93% | 6.03M | $6.0M |
| 23 | SERVICEMASTER FUNDING LLC | — | 0.91% | 6.10M | $5.9M |
| 24 | DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | — | 0.90% | 5.72M | $5.8M |
| 25 | HILTON USA TRUST 2016-HHV | — | 0.89% | 5.75M | $5.7M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.55% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1532 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1033 (Jul 31, 2026) |
| Wachstum 1J | -13.48% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1033 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0935 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0907 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0941 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0834 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0857 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0778 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1109 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.0129 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0863 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1076 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1092 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 1.08% / 1.07% | Sharpe 1J / 3J | 0.628 / 1.77 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0.24% / -0.38% | Sortino 1J | 1.09 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.001 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.006 |
| Abwärtsabweichung 1J | 0.62% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 311.65K | Durchschnittliches Volumen | 263.92K |
| AUM | $573.7M | Aufgeld/Abschlag | +0.12% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $573.7M → $573.7M |
| 1 Woche | -$452.8K | -0.08% | $573.7M → $573.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TUSI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.