TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.61 | Дневной диапазон | 50.53 – 50.61 |
| Диапазон за 52 недели | 50.05 – 55.23 | Объём торгов | 14.73K |
| Средний объём | 17.31K | AUM | $218.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 4.25% |
| NAV | 50.48 | Премия/дисконт | +0.17% индикативный |
| Дата запуска | Jun 14, 2018 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Thrivent | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88588G307 | ISIN | US88588G3074 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
TUSB provides segmented exposure to the US fixed income market by actively investing in ultra-short term domestic debt securities with investment grade credit rating. These securities include corporate and government bonds, asset- and mortgage-back securities, preferred stocks, collateralized debt obligations, and other income-producing debt securities. It may also invest a portion in USD-denominated debt of foreign companies. To maintain its ultra-short niche, the fund aims for a dollar-weighted average effective maturity of two years or less. In selecting constituents, the fund uses fundamental and other investment research techniques to assess a securitys value. Since the fund is actively managed, investment decisions are at the discretion of the adviser. TUSB may also utilize derivatives including US treasury future contracts to manage the funds duration and interest risk. The fund seeks a high level of current income.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.19% | +0.01% | -0.01% | +0.51% | +0.25% | — | — | — | +0.63% |
| Совокупная доходность | +0.56% | +1.10% | +2.14% | +2.97% | +4.65% | — | — | — | +4.74% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 445 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 08/27 3.125 | — | 8.27% | 14.25M | $14.1M |
| 2 | US TREASURY N/B 12/27 3.375 | — | 2.61% | 4.50M | $4.5M |
| 3 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 2.04% | 3.47M | $3.5M |
| 4 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 04/29 VAR | — | 1.78% | 3.00M | $3.0M |
| 5 | ABBOTT LABORATORIES SR UNSECURED 03/29 VAR | — | 1.17% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | NVIDIA CORP SR UNSECURED 06/28 4.25 | — | 1.17% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | HONEYWELL AEROSPACE INC COMPANY GUAR 03/29 VAR | — | 1.03% | 1.75M | $1.8M |
| 8 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 04/28 VAR | — | 0.94% | 1.60M | $1.6M |
| 9 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 01/28 VAR | — | 0.88% | 1.50M | $1.5M |
| 10 | WALT DISNEY COMPANY/THE COMPANY GUAR 03/29 3.75 | — | 0.86% | 1.50M | $1.5M |
| 11 | COREBRIDGE FINANCIAL INC SR UNSECURED 04/27 3.65 | — | 0.76% | 1.30M | $1.3M |
| 12 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 07/28 VAR | — | 0.67% | 1.15M | $1.1M |
| 13 | FRTKL FRTKL 2021 SFR1 A 144A | — | 0.63% | 1.09M | $1.1M |
| 14 | AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 10/26 2.45 | — | 0.61% | 1.05M | $1.0M |
| 15 | NATIONWIDE BLDG SOCIETY 144A 07/29 VAR | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 16 | SUMITOMO MITSUI TR BK LT SR UNSECURED 144A… | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 17 | ROYAL BANK OF CANADA SR UNSECURED 08/29 VAR | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 18 | UBS AG STAMFORD CT SR UNSECURED 03/29 VAR | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 19 | WEC ENERGY GROUP INC SR UNSECURED 01/28 4.75 | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 20 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 10/29 VAR | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 08/29… | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | NEXTERA ENERGY CAPITAL COMPANY GUAR 09/27 4.685 | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 23 | MORGAN STANLEY PVT BANK SR UNSECURED 11/28 VAR | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | BANK OF NOVA SCOTIA SR UNSECURED 09/28 VAR | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | US BANK NA CINCINNATI SR UNSECURED 05/28 VAR | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.25% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.1499 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 30, 2026 | Последняя выплата | $0.1826 (Jul 31, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1826 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1865 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1680 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1689 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1859 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1688 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1493 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2343 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1655 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1846 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1746 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1809 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.01% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.949 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.24% / — | Сортино 1Л | 1.70 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.008 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.142 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.56% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 14.73K | Средний объём | 17.31K |
| AUM | $218.3M | Премия/дисконт | +0.17% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $218.3M → $218.3M |
| 1 неделя | -$111.8K | -0.05% | $218.3M → $218.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TUSB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.