TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 50.61 | 당일 가격 범위 | 50.53 – 50.61 |
| 52주 범위 | 50.05 – 55.23 | 거래량 | 14.73K |
| 평균 거래량 | 17.28K | AUM | $218.3M (Aug 26, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.20% | 수익률 (TTM) | 4.25% |
| NAV | 50.48 | 프리미엄/디스카운트 | +0.17% 잠정 |
| 설정일 | Jun 14, 2018 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | Thrivent | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | International Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 88588G307 | ISIN | US88588G3074 |
| 구조 | 인버스 | ||
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
TUSB provides segmented exposure to the US fixed income market by actively investing in ultra-short term domestic debt securities with investment grade credit rating. These securities include corporate and government bonds, asset- and mortgage-back securities, preferred stocks, collateralized debt obligations, and other income-producing debt securities. It may also invest a portion in USD-denominated debt of foreign companies. To maintain its ultra-short niche, the fund aims for a dollar-weighted average effective maturity of two years or less. In selecting constituents, the fund uses fundamental and other investment research techniques to assess a securitys value. Since the fund is actively managed, investment decisions are at the discretion of the adviser. TUSB may also utilize derivatives including US treasury future contracts to manage the funds duration and interest risk. The fund seeks a high level of current income.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.19% | +0.01% | -0.01% | +0.51% | +0.25% | — | — | — | +0.63% |
| 총수익률 | +0.56% | +1.10% | +2.14% | +2.97% | +4.65% | — | — | — | +4.74% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.20% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $20.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 445 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 08/27 3.125 | — | 8.27% | 14.25M | $14.1M |
| 2 | US TREASURY N/B 12/27 3.375 | — | 2.61% | 4.50M | $4.5M |
| 3 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 2.04% | 3.47M | $3.5M |
| 4 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 04/29 VAR | — | 1.78% | 3.00M | $3.0M |
| 5 | ABBOTT LABORATORIES SR UNSECURED 03/29 VAR | — | 1.17% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | NVIDIA CORP SR UNSECURED 06/28 4.25 | — | 1.17% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | HONEYWELL AEROSPACE INC COMPANY GUAR 03/29 VAR | — | 1.03% | 1.75M | $1.8M |
| 8 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 04/28 VAR | — | 0.94% | 1.60M | $1.6M |
| 9 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 01/28 VAR | — | 0.88% | 1.50M | $1.5M |
| 10 | WALT DISNEY COMPANY/THE COMPANY GUAR 03/29 3.75 | — | 0.86% | 1.50M | $1.5M |
| 11 | COREBRIDGE FINANCIAL INC SR UNSECURED 04/27 3.65 | — | 0.76% | 1.30M | $1.3M |
| 12 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 07/28 VAR | — | 0.67% | 1.15M | $1.1M |
| 13 | FRTKL FRTKL 2021 SFR1 A 144A | — | 0.63% | 1.09M | $1.1M |
| 14 | AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 10/26 2.45 | — | 0.61% | 1.05M | $1.0M |
| 15 | NATIONWIDE BLDG SOCIETY 144A 07/29 VAR | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 16 | SUMITOMO MITSUI TR BK LT SR UNSECURED 144A… | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 17 | ROYAL BANK OF CANADA SR UNSECURED 08/29 VAR | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 18 | UBS AG STAMFORD CT SR UNSECURED 03/29 VAR | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 19 | WEC ENERGY GROUP INC SR UNSECURED 01/28 4.75 | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 20 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 10/29 VAR | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 08/29… | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | NEXTERA ENERGY CAPITAL COMPANY GUAR 09/27 4.685 | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 23 | MORGAN STANLEY PVT BANK SR UNSECURED 11/28 VAR | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | BANK OF NOVA SCOTIA SR UNSECURED 09/28 VAR | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | US BANK NA CINCINNATI SR UNSECURED 05/28 VAR | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.25% | 지급액 (최근 12개월) | $2.1499 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jul 30, 2026 | 최근 지급일 | $0.1826 (Jul 31, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1826 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1865 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1680 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1689 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1859 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1688 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1493 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2343 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1655 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1846 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1746 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1809 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 1.01% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.949 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -0.24% / — | 소르티노 지수 1년 | 1.70 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.008 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.142 |
| 하방 편차 1년 | 0.56% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 14.73K | 평균 거래량 | 17.28K |
| AUM | $218.3M | 프리미엄/디스카운트 | +0.17% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $218.3M → $218.3M |
| 1주 | -$111.8K | -0.05% | $218.3M → $218.3M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — TUSB
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.