TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 50.49 | Day Range | 50.37 – 50.47 |
| 52-Week Range | 50.05 – 55.23 | Volume | 37.29K |
| Avg Volume | 27.97K | AUM | $200.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Rendimento (TTM) | 4.17% |
| NAV | 50.36 | Premio/Sconto | +0.16% indicativo |
| Inception | Feb 19, 2025 | Posizioni in portafoglio | 442 |
| Emittente | Thrivent | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88588G307 | ISIN | US88588G3074 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Thrivent ETF Trust - Thrivent Ultra Short Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by Thrivent Asset Management, LLC. The fund invests in fixed income markets of the United States. It invests in investment grade debt securities that are rated at or above BBB- by S&P, or Baa3 by Moody’s. The fund invests in dollar-weighted average maturity of two years or less. The fund employs fundamental analysis to create its portfolio. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Bloomberg Short-Term Government/Corporate Index and the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Thrivent ETF Trust - Thrivent Ultra Short Bond ETF was formed on February 19, 2025 and is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.02% | +0.10% | +0.10% | +0.18% | 0.00% | — | — | — | +0.38% |
| Rendimento totale | -0.02% | +0.48% | +1.53% | +2.62% | +3.66% | — | — | — | +4.16% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.20% | Annual cost of a $10,000 investment | $20.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 468 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 12/27 3.375 | — | 6.61% | 13.30M | $13.1M |
| 2 | US TREASURY N/B 08/27 3.125 | — | 3.09% | 6.20M | $6.1M |
| 3 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 09/30 VAR | — | 1.25% | 2.50M | $2.5M |
| 4 | ABBOTT LABORATORIES SR UNSECURED 03/29 VAR | — | 1.01% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | CITIGROUP INC SR UNSECURED 09/29 VAR | — | 1.01% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | NVIDIA CORP SR UNSECURED 06/28 4.25 | — | 1.00% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | HONEYWELL AEROSPACE INC SR UNSECURED 03/29 VAR | — | 0.88% | 1.75M | $1.8M |
| 8 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 04/28 VAR | — | 0.81% | 1.60M | $1.6M |
| 9 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 01/28 VAR | — | 0.76% | 1.50M | $1.5M |
| 10 | TORONTO DOMINION BANK SR UNSECURED 09/28 5.198 | — | 0.76% | 1.50M | $1.5M |
| 11 | SYSCO HOLD/SYSC CORP COMPANY GUAR 10/29 5.45 | — | 0.75% | 1.50M | $1.5M |
| 12 | AUST + NZ BANKING GRP NY SR UNSECURED 08/29 5.15 | — | 0.75% | 1.50M | $1.5M |
| 13 | HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ 2021 2A A 144A | — | 0.75% | 1.50M | $1.5M |
| 14 | MARS INC SR UNSECURED 144A 03/28 4.6 | — | 0.75% | 1.50M | $1.5M |
| 15 | BANK BANK 2019 BN23 ASB | — | 0.73% | 1.51M | $1.5M |
| 16 | AT+T INC SR UNSECURED 02/28 1.65 | — | 0.72% | 1.50M | $1.4M |
| 17 | COREBRIDGE FINANCIAL INC SR UNSECURED 04/27 3.65 | — | 0.70% | 1.40M | $1.4M |
| 18 | PROGRESS RESIDENTIAL TRUST PROG 2021 SFR8 B 144A | — | 0.67% | 1.33M | $1.3M |
| 19 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 4A A1RR… | — | 0.66% | 1.30M | $1.3M |
| 20 | CIFC FUNDING LTD CIFC 2017 5A XR2 144A | — | 0.65% | 1.29M | $1.3M |
| 21 | AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP 2022 1A A… | — | 0.58% | 1.15M | $1.1M |
| 22 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 07/28 VAR | — | 0.57% | 1.15M | $1.1M |
| 23 | BASSWOOD PARK CLO LTD BARK 2021 1A AR 144A | — | 0.57% | 1.12M | $1.1M |
| 24 | US BANK NA CINCINNATI SR UNSECURED 05/28 VAR | — | 0.55% | 1.10M | $1.1M |
| 25 | NEXTERA ENERGY CAPITAL COMPANY GUAR 09/27 4.685 | — | 0.55% | 1.10M | $1.1M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.17% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.1012 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1344 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1344 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1724 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1826 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1865 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1680 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1689 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1859 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1688 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1493 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2343 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1655 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1846 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 1.16% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.307 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.51% / — | Sortino 1A | -0.463 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.009 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.124 |
| Downside deviation 1Y | 0.77% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 37.29K | Average volume | 27.97K |
| AUM | $200.6M | Premio/Sconto | +0.16% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $58.5K | +0.03% | $200.6M → $200.6M |
| 1 Month | -$17.7M | -8.11% | $218.3M → $200.6M |
| 1 Week | $4.5M | +2.28% | $195.9M → $200.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TUSB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.