TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 50.61 | Day Range | 50.53 – 50.61 |
| 52-Week Range | 50.05 – 55.23 | Volume | 14.73K |
| Avg Volume | 17.31K | AUM | $218.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Rendimento (TTM) | 4.25% |
| NAV | 50.48 | Premio/Sconto | +0.17% indicativo |
| Inception | Jun 14, 2018 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Thrivent | Borsa | AMEX |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88588G307 | ISIN | US88588G3074 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
TUSB provides segmented exposure to the US fixed income market by actively investing in ultra-short term domestic debt securities with investment grade credit rating. These securities include corporate and government bonds, asset- and mortgage-back securities, preferred stocks, collateralized debt obligations, and other income-producing debt securities. It may also invest a portion in USD-denominated debt of foreign companies. To maintain its ultra-short niche, the fund aims for a dollar-weighted average effective maturity of two years or less. In selecting constituents, the fund uses fundamental and other investment research techniques to assess a securitys value. Since the fund is actively managed, investment decisions are at the discretion of the adviser. TUSB may also utilize derivatives including US treasury future contracts to manage the funds duration and interest risk. The fund seeks a high level of current income.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.19% | +0.01% | -0.01% | +0.51% | +0.25% | — | — | — | +0.63% |
| Rendimento totale | +0.56% | +1.10% | +2.14% | +2.97% | +4.65% | — | — | — | +4.74% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.20% | Annual cost of a $10,000 investment | $20.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 445 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 08/27 3.125 | — | 8.27% | 14.25M | $14.1M |
| 2 | US TREASURY N/B 12/27 3.375 | — | 2.61% | 4.50M | $4.5M |
| 3 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 2.04% | 3.47M | $3.5M |
| 4 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 04/29 VAR | — | 1.78% | 3.00M | $3.0M |
| 5 | ABBOTT LABORATORIES SR UNSECURED 03/29 VAR | — | 1.17% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | NVIDIA CORP SR UNSECURED 06/28 4.25 | — | 1.17% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | HONEYWELL AEROSPACE INC COMPANY GUAR 03/29 VAR | — | 1.03% | 1.75M | $1.8M |
| 8 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 04/28 VAR | — | 0.94% | 1.60M | $1.6M |
| 9 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 01/28 VAR | — | 0.88% | 1.50M | $1.5M |
| 10 | WALT DISNEY COMPANY/THE COMPANY GUAR 03/29 3.75 | — | 0.86% | 1.50M | $1.5M |
| 11 | COREBRIDGE FINANCIAL INC SR UNSECURED 04/27 3.65 | — | 0.76% | 1.30M | $1.3M |
| 12 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 07/28 VAR | — | 0.67% | 1.15M | $1.1M |
| 13 | FRTKL FRTKL 2021 SFR1 A 144A | — | 0.63% | 1.09M | $1.1M |
| 14 | AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 10/26 2.45 | — | 0.61% | 1.05M | $1.0M |
| 15 | NATIONWIDE BLDG SOCIETY 144A 07/29 VAR | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 16 | SUMITOMO MITSUI TR BK LT SR UNSECURED 144A… | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 17 | ROYAL BANK OF CANADA SR UNSECURED 08/29 VAR | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 18 | UBS AG STAMFORD CT SR UNSECURED 03/29 VAR | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 19 | WEC ENERGY GROUP INC SR UNSECURED 01/28 4.75 | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 20 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 10/29 VAR | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 08/29… | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | NEXTERA ENERGY CAPITAL COMPANY GUAR 09/27 4.685 | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 23 | MORGAN STANLEY PVT BANK SR UNSECURED 11/28 VAR | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | BANK OF NOVA SCOTIA SR UNSECURED 09/28 VAR | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | US BANK NA CINCINNATI SR UNSECURED 05/28 VAR | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.25% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.1499 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1826 (Jul 31, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1826 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1865 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1680 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1689 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1859 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1688 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1493 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2343 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1655 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1846 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1746 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1809 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 1.01% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.949 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.24% / — | Sortino 1A | 1.70 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.008 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.142 |
| Downside deviation 1Y | 0.56% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 14.73K | Average volume | 17.31K |
| AUM | $218.3M | Premio/Sconto | +0.17% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $218.3M → $218.3M |
| 1 Week | -$111.8K | -0.05% | $218.3M → $218.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TUSB
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.