TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 50.61 | Rentang Harian | 50.53 – 50.61 |
| Kisaran 52 Minggu | 50.05 – 55.23 | Volume | 14.73K |
| Volume Rata-Rata | 17.28K | AUM | $218.3M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Yield (TTM) | 4.25% |
| NAV | 50.48 | Premium/Diskon | +0.17% indikatif |
| Inception | Jun 14, 2018 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Thrivent | Bursa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88588G307 | ISIN | US88588G3074 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
TUSB provides segmented exposure to the US fixed income market by actively investing in ultra-short term domestic debt securities with investment grade credit rating. These securities include corporate and government bonds, asset- and mortgage-back securities, preferred stocks, collateralized debt obligations, and other income-producing debt securities. It may also invest a portion in USD-denominated debt of foreign companies. To maintain its ultra-short niche, the fund aims for a dollar-weighted average effective maturity of two years or less. In selecting constituents, the fund uses fundamental and other investment research techniques to assess a securitys value. Since the fund is actively managed, investment decisions are at the discretion of the adviser. TUSB may also utilize derivatives including US treasury future contracts to manage the funds duration and interest risk. The fund seeks a high level of current income.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.19% | +0.01% | -0.01% | +0.51% | +0.25% | — | — | — | +0.63% |
| Total return | +0.56% | +1.10% | +2.14% | +2.97% | +4.65% | — | — | — | +4.74% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.20% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $20.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 445 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 08/27 3.125 | — | 8.27% | 14.25M | $14.1M |
| 2 | US TREASURY N/B 12/27 3.375 | — | 2.61% | 4.50M | $4.5M |
| 3 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 2.04% | 3.47M | $3.5M |
| 4 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 04/29 VAR | — | 1.78% | 3.00M | $3.0M |
| 5 | ABBOTT LABORATORIES SR UNSECURED 03/29 VAR | — | 1.17% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | NVIDIA CORP SR UNSECURED 06/28 4.25 | — | 1.17% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | HONEYWELL AEROSPACE INC COMPANY GUAR 03/29 VAR | — | 1.03% | 1.75M | $1.8M |
| 8 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 04/28 VAR | — | 0.94% | 1.60M | $1.6M |
| 9 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 01/28 VAR | — | 0.88% | 1.50M | $1.5M |
| 10 | WALT DISNEY COMPANY/THE COMPANY GUAR 03/29 3.75 | — | 0.86% | 1.50M | $1.5M |
| 11 | COREBRIDGE FINANCIAL INC SR UNSECURED 04/27 3.65 | — | 0.76% | 1.30M | $1.3M |
| 12 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 07/28 VAR | — | 0.67% | 1.15M | $1.1M |
| 13 | FRTKL FRTKL 2021 SFR1 A 144A | — | 0.63% | 1.09M | $1.1M |
| 14 | AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 10/26 2.45 | — | 0.61% | 1.05M | $1.0M |
| 15 | NATIONWIDE BLDG SOCIETY 144A 07/29 VAR | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 16 | SUMITOMO MITSUI TR BK LT SR UNSECURED 144A… | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 17 | ROYAL BANK OF CANADA SR UNSECURED 08/29 VAR | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 18 | UBS AG STAMFORD CT SR UNSECURED 03/29 VAR | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 19 | WEC ENERGY GROUP INC SR UNSECURED 01/28 4.75 | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 20 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 10/29 VAR | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 08/29… | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | NEXTERA ENERGY CAPITAL COMPANY GUAR 09/27 4.685 | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 23 | MORGAN STANLEY PVT BANK SR UNSECURED 11/28 VAR | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | BANK OF NOVA SCOTIA SR UNSECURED 09/28 VAR | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | US BANK NA CINCINNATI SR UNSECURED 05/28 VAR | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.25% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.1499 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1826 (Jul 31, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1826 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1865 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1680 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1689 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1859 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1688 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1493 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2343 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1655 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1846 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1746 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1809 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.01% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.949 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.24% / — | Sortino 1T | 1.70 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.008 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.142 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.56% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 14.73K | Volume rata-rata | 17.28K |
| AUM | $218.3M | Premium/Diskon | +0.17% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $218.3M → $218.3M |
| 1 Minggu | -$111.8K | -0.05% | $218.3M → $218.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TUSB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.