TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF
Cours au Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 50.49 | Plage journalière | 50.37 – 50.47 |
| Plage 52 semaines | 50.05 – 55.23 | Volume | 37.29K |
| Volume moy. | 27.97K | AUM | $200.6M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.20% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.17% |
| NAV | 50.36 | Prime/Décote | +0.16% indicatif |
| Création | Feb 19, 2025 | Participations | 442 |
| Émetteur | Thrivent | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 88588G307 | ISIN | US88588G3074 |
| Structure | Inverse | ||
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
Thrivent ETF Trust - Thrivent Ultra Short Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by Thrivent Asset Management, LLC. The fund invests in fixed income markets of the United States. It invests in investment grade debt securities that are rated at or above BBB- by S&P, or Baa3 by Moody’s. The fund invests in dollar-weighted average maturity of two years or less. The fund employs fundamental analysis to create its portfolio. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Bloomberg Short-Term Government/Corporate Index and the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Thrivent ETF Trust - Thrivent Ultra Short Bond ETF was formed on February 19, 2025 and is domiciled in the United States.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0.02% | +0.10% | +0.10% | +0.18% | 0.00% | — | — | — | +0.38% |
| Performance totale | -0.02% | +0.48% | +1.53% | +2.62% | +3.66% | — | — | — | +4.16% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.20% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $20.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 468 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 12/27 3.375 | — | 6.61% | 13.30M | $13.1M |
| 2 | US TREASURY N/B 08/27 3.125 | — | 3.09% | 6.20M | $6.1M |
| 3 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 09/30 VAR | — | 1.25% | 2.50M | $2.5M |
| 4 | ABBOTT LABORATORIES SR UNSECURED 03/29 VAR | — | 1.01% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | CITIGROUP INC SR UNSECURED 09/29 VAR | — | 1.01% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | NVIDIA CORP SR UNSECURED 06/28 4.25 | — | 1.00% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | HONEYWELL AEROSPACE INC SR UNSECURED 03/29 VAR | — | 0.88% | 1.75M | $1.8M |
| 8 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 04/28 VAR | — | 0.81% | 1.60M | $1.6M |
| 9 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 01/28 VAR | — | 0.76% | 1.50M | $1.5M |
| 10 | TORONTO DOMINION BANK SR UNSECURED 09/28 5.198 | — | 0.76% | 1.50M | $1.5M |
| 11 | SYSCO HOLD/SYSC CORP COMPANY GUAR 10/29 5.45 | — | 0.75% | 1.50M | $1.5M |
| 12 | AUST + NZ BANKING GRP NY SR UNSECURED 08/29 5.15 | — | 0.75% | 1.50M | $1.5M |
| 13 | HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ 2021 2A A 144A | — | 0.75% | 1.50M | $1.5M |
| 14 | MARS INC SR UNSECURED 144A 03/28 4.6 | — | 0.75% | 1.50M | $1.5M |
| 15 | BANK BANK 2019 BN23 ASB | — | 0.73% | 1.51M | $1.5M |
| 16 | AT+T INC SR UNSECURED 02/28 1.65 | — | 0.72% | 1.50M | $1.4M |
| 17 | COREBRIDGE FINANCIAL INC SR UNSECURED 04/27 3.65 | — | 0.70% | 1.40M | $1.4M |
| 18 | PROGRESS RESIDENTIAL TRUST PROG 2021 SFR8 B 144A | — | 0.67% | 1.33M | $1.3M |
| 19 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 4A A1RR… | — | 0.66% | 1.30M | $1.3M |
| 20 | CIFC FUNDING LTD CIFC 2017 5A XR2 144A | — | 0.65% | 1.29M | $1.3M |
| 21 | AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP 2022 1A A… | — | 0.58% | 1.15M | $1.1M |
| 22 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 07/28 VAR | — | 0.57% | 1.15M | $1.1M |
| 23 | BASSWOOD PARK CLO LTD BARK 2021 1A AR 144A | — | 0.57% | 1.12M | $1.1M |
| 24 | US BANK NA CINCINNATI SR UNSECURED 05/28 VAR | — | 0.55% | 1.10M | $1.1M |
| 25 | NEXTERA ENERGY CAPITAL COMPANY GUAR 09/27 4.685 | — | 0.55% | 1.10M | $1.1M |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.17% | Versé (12 derniers mois) | $2.1012 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 29, 2026 | Dernier versement | $0.1344 (Sep 30, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1344 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1724 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1826 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1865 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1680 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1689 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1859 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1688 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1493 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2343 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1655 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1846 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 1.16% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | -0.307 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -0.51% / — | Sortino 1 an | -0.463 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.009 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.124 |
| Déviation à la baisse 1 an | 0.77% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 37.29K | Volume moyen | 27.97K |
| AUM | $200.6M | Prime/Décote | +0.16% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $58.5K | +0.03% | $200.6M → $200.6M |
| 1 mois | -$17.7M | -8.11% | $218.3M → $200.6M |
| 1 semaine | $4.5M | +2.28% | $195.9M → $200.6M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour TUSB
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.