TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 50.61 | Tagesspanne | 50.53 – 50.61 |
| 52-Wochen-Spanne | 50.05 – 55.23 | Volumen | 14.73K |
| Durchschn. Volumen | 17.31K | AUM | $218.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.20% | Rendite (TTM) | 4.25% |
| NAV | 50.48 | Aufgeld/Abschlag | +0.17% indikativ |
| Auflegung | Jun 14, 2018 | Positionen | — |
| Anbieter | Thrivent | Börse | AMEX |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88588G307 | ISIN | US88588G3074 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
TUSB provides segmented exposure to the US fixed income market by actively investing in ultra-short term domestic debt securities with investment grade credit rating. These securities include corporate and government bonds, asset- and mortgage-back securities, preferred stocks, collateralized debt obligations, and other income-producing debt securities. It may also invest a portion in USD-denominated debt of foreign companies. To maintain its ultra-short niche, the fund aims for a dollar-weighted average effective maturity of two years or less. In selecting constituents, the fund uses fundamental and other investment research techniques to assess a securitys value. Since the fund is actively managed, investment decisions are at the discretion of the adviser. TUSB may also utilize derivatives including US treasury future contracts to manage the funds duration and interest risk. The fund seeks a high level of current income.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.19% | +0.01% | -0.01% | +0.51% | +0.25% | — | — | — | +0.63% |
| Gesamtrendite | +0.56% | +1.10% | +2.14% | +2.97% | +4.65% | — | — | — | +4.74% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.20% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $20.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 445 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 08/27 3.125 | — | 8.27% | 14.25M | $14.1M |
| 2 | US TREASURY N/B 12/27 3.375 | — | 2.61% | 4.50M | $4.5M |
| 3 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 2.04% | 3.47M | $3.5M |
| 4 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 04/29 VAR | — | 1.78% | 3.00M | $3.0M |
| 5 | ABBOTT LABORATORIES SR UNSECURED 03/29 VAR | — | 1.17% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | NVIDIA CORP SR UNSECURED 06/28 4.25 | — | 1.17% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | HONEYWELL AEROSPACE INC COMPANY GUAR 03/29 VAR | — | 1.03% | 1.75M | $1.8M |
| 8 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 04/28 VAR | — | 0.94% | 1.60M | $1.6M |
| 9 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 01/28 VAR | — | 0.88% | 1.50M | $1.5M |
| 10 | WALT DISNEY COMPANY/THE COMPANY GUAR 03/29 3.75 | — | 0.86% | 1.50M | $1.5M |
| 11 | COREBRIDGE FINANCIAL INC SR UNSECURED 04/27 3.65 | — | 0.76% | 1.30M | $1.3M |
| 12 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 07/28 VAR | — | 0.67% | 1.15M | $1.1M |
| 13 | FRTKL FRTKL 2021 SFR1 A 144A | — | 0.63% | 1.09M | $1.1M |
| 14 | AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 10/26 2.45 | — | 0.61% | 1.05M | $1.0M |
| 15 | NATIONWIDE BLDG SOCIETY 144A 07/29 VAR | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 16 | SUMITOMO MITSUI TR BK LT SR UNSECURED 144A… | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 17 | ROYAL BANK OF CANADA SR UNSECURED 08/29 VAR | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 18 | UBS AG STAMFORD CT SR UNSECURED 03/29 VAR | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 19 | WEC ENERGY GROUP INC SR UNSECURED 01/28 4.75 | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 20 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 10/29 VAR | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 08/29… | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | NEXTERA ENERGY CAPITAL COMPANY GUAR 09/27 4.685 | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 23 | MORGAN STANLEY PVT BANK SR UNSECURED 11/28 VAR | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | BANK OF NOVA SCOTIA SR UNSECURED 09/28 VAR | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | US BANK NA CINCINNATI SR UNSECURED 05/28 VAR | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.25% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.1499 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1826 (Jul 31, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1826 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1865 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1680 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1689 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1859 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1688 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1493 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2343 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1655 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1846 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1746 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1809 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 1.01% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.949 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0.24% / — | Sortino 1J | 1.70 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.008 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.142 |
| Abwärtsabweichung 1J | 0.56% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 14.73K | Durchschnittliches Volumen | 17.31K |
| AUM | $218.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.17% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $218.3M → $218.3M |
| 1 Woche | -$111.8K | -0.05% | $218.3M → $218.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TUSB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.