TUGN STF Tactical Growth & Income ETF
Cotización a fecha de Aug 20, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 27.36 | Rango diario | 27.36 – 27.50 |
| Rango de 52 semanas | 22.12 – 29.08 | Volumen | 38.20K |
| Volumen prom. | 29.09K | AUM | $76.9M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.65% | Rendimiento (TTM) | 11.42% |
| NAV | 27.57 | Prima/Descuento | -0.76% indicativo |
| Inicio | May 20, 2022 | Posiciones | — |
| Emisor | STF | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Technology | Índice replicado | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 53656F169 | ISIN | US53656F1690 |
| Estructura | Inverso | ||
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by allocating its investments among a combination of (i) U.S. equity securities or ETFs that, in the aggregate, seek to replicate the Nasdaq-100 Index, (ii) directly in, or in ETFs that hold, long-duration U.S. Treasury securities (the “Fixed Income Allocation”), and (iii) short-term U.S. Treasury bills, money market funds, and cash and/or cash equivalents (the “Cash Equivalents”). It is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +4.22% | -3.48% | +12.93% | +8.29% | +9.24% | +7.49% | — | — | +2.18% |
| Rentabilidad total | +4.22% | -1.54% | +18.70% | +16.09% | +21.87% | +20.85% | — | — | +14.79% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 27, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.65% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 30, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 100 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.04% | 31.68K | $6.9M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.59% | 20.84K | $6.5M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.91% | 10.51K | $5.1M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 4.92% | 4.32K | $4.2M |
| 5 | Cash & Other | — | 4.81% | 4.11M | $4.1M |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.38% | 14.39K | $3.7M |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.44% | 6.26K | $2.9M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.28% | 8.22K | $2.8M |
| 9 | Alphabet Inc | GOOG | 3.01% | 7.62K | $2.6M |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 2.89% | 4.53K | $2.5M |
| 11 | Broadcom Inc | AVGO | 2.81% | 6.59K | $2.4M |
| 12 | Tesla Inc | TSLA | 2.75% | 6.81K | $2.3M |
| 13 | Walmart Inc | WMT | 2.38% | 19.64K | $2.0M |
| 14 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2.11% | 16.43K | $1.8M |
| 15 | Costco Wholesale Corp | COST | 2.05% | 1.88K | $1.8M |
| 16 | Intel Corp | INTC | 1.99% | 18.44K | $1.7M |
| 17 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.97% | 3.39K | $1.7M |
| 18 | Lam Research Corp | LRCX | 1.91% | 5.27K | $1.6M |
| 19 | KLA CORP | KLAC | 1.21% | 5.57K | $1.0M |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.17% | 2.87K | $1.0M |
| 21 | Amgen Inc | AMGN | 1.09% | 2.16K | $933.1K |
| 22 | Linde PLC | LIN | 1.08% | 1.92K | $922.6K |
| 23 | T-Mobile US Inc | TMUS | 1.01% | 4.79K | $867.3K |
| 24 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.00% | 4.93K | $857.1K |
| 25 | PepsiCo Inc | PEP | 0.97% | 5.81K | $826.1K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 11.42% | Pagado (últimos 12 meses) | $3.1245 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 24, 2026 | Último pago | $0.2751 (Sep 25, 2026) |
| Crecimiento 1A | +9.20% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +7.42% / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2751 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2699 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2765 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2750 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 22, 2026 | $0.2760 |
| Apr 23, 2026 | Apr 23, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2513 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2343 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2451 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.2492 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2541 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2553 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.2628 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 18.44% / 18.97% | Sharpe 1A / 3A | 1.11 / 1.05 |
| Máxima caída 1A / 3A | -12.98% / -21.61% | Sortino 1A | 1.65 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 1.14 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.909 |
| Desviación a la baja 1A | 12.40% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 38.20K | Volumen promedio | 29.09K |
| AUM | $76.9M | Prima/Descuento | -0.76% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $76.9M → $76.9M |
| 1 mes | $0.00 | 0.00% | $76.9M → $76.9M |
| 1 semana | $0.00 | 0.00% | $76.9M → $76.9M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.