TUG STF Tactical Growth ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 48.19 | 当日价格区间 | 48.70 – 48.70 |
| 52周区间 | 35.93 – 49.09 | 成交量 | 13 |
| 平均成交量 | 4.68K | AUM | $34.3M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.65% | 收益率（TTM） | 1.37% |
| NAV | 49.03 | 溢价/折价 | -0.67% 参考性 |
| 成立日期 | May 18, 2022 | 持仓明细 | 101 |
| 发行方 | Shelton Capital | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Technology | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 53656F151 | ISIN | US53656F1518 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
This actively managed exchange-traded fund, the STF Tactical Growth ETF, endeavors to achieve its financial objectives through a flexible investment strategy. It deploys capital across three primary categories: firstly, into U.S. equity holdings or exchange-traded funds designed to mirror the performance of the Nasdaq-100 Index; secondly, into long-maturity U.S. Treasury securities, either held directly or via specialized ETFs; and thirdly, into highly liquid short-term instruments, including U.S. Treasury bills, money market funds, and equivalent cash holdings. It's important to note that this fund maintains a non-diversified portfolio.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +5.23% | +3.97% | +23.92% | +22.73% | +22.15% | +21.19% | — | — | +16.39% |
| 总回报 | +5.23% | +3.97% | +23.92% | +22.73% | +24.17% | +23.86% | — | — | +18.68% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.65% | 每10,000美元投资的年化费用 | $65.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 101 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.94% | 13.64K | $3.1M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 8.34% | 8.61K | $2.9M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 6.41% | 4.31K | $2.3M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 5.52% | 1.87K | $1.9M |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.56% | 2.58K | $1.6M |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.39% | 6.08K | $1.5M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.32% | 3.35K | $1.2M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 3.05% | 3.11K | $1.1M |
| 9 | Broadcom Inc | AVGO | 2.79% | 2.73K | $981.7K |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 2.62% | 1.28K | $919.9K |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 2.38% | 2.23K | $837.8K |
| 12 | Walmart Inc | WMT | 2.31% | 7.33K | $810.6K |
| 13 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2.13% | 6.51K | $748.2K |
| 14 | Lam Research Corp | LRCX | 1.99% | 2.18K | $700.2K |
| 15 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.95% | 3.45K | $686.0K |
| 16 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.93% | 1.33K | $679.8K |
| 17 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.72% | 637 | $603.8K |
| 18 | KLA CORP | KLAC | 1.55% | 2.77K | $544.9K |
| 19 | Cash & Other | — | 1.40% | 490.37K | $490.4K |
| 20 | Netflix Inc | NFLX | 1.36% | 6.70K | $479.5K |
| 21 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 1.27% | 1.70K | $446.1K |
| 22 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.25% | 1.10K | $439.9K |
| 23 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1.07% | 1.36K | $374.6K |
| 24 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.00% | 1.22K | $351.6K |
| 25 | Analog Devices Inc | ADI | 0.96% | 828 | $336.1K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.37% | 已派发（过去12个月） | $0.6660 |
| 频率 | Semi-Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Jun 25, 2026 | 最近派息 | $0.0006 (Jun 26, 2026) |
| 1年增长率 | -59.21% | 3年/5年增长率（年化） | +19.08% / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0006 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6653 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.0036 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.0128 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0114 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.6048 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0261 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0179 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0161 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0408 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1159 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0384 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 18.93% / 19.99% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.44 / 1.11 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -12.31% / -22.29% | 索提诺比率（1年） | 2.16 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.22 | 与标普500的相关性（1年） | 0.926 |
| 下行偏差 1年 | 12.65% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 13 | 平均成交量 | 4.68K |
| AUM | $34.3M | 溢价/折价 | -0.67% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $34.3M → $34.3M |
| 1个月 | -$1.8M | -5.23% | $34.3M → $34.3M |
| 1周 | -$198.3K | -0.58% | $34.3M → $34.3M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。