TUG STF Tactical Growth ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 48.19 | Dagbandbreedte | 48.70 – 48.70 |
| 52-weeksbereik | 35.93 – 49.09 | Volume | 13 |
| Gem. volume | 4.68K | AUM | $34.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.65% | Yield (TTM) | 1.37% |
| NAV | 49.03 | Premie/korting | -0.67% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 18, 2022 | Posities | 101 |
| Uitgevende instelling | Shelton Capital | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Technology | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 53656F151 | ISIN | US53656F1518 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
This actively managed exchange-traded fund, the STF Tactical Growth ETF, endeavors to achieve its financial objectives through a flexible investment strategy. It deploys capital across three primary categories: firstly, into U.S. equity holdings or exchange-traded funds designed to mirror the performance of the Nasdaq-100 Index; secondly, into long-maturity U.S. Treasury securities, either held directly or via specialized ETFs; and thirdly, into highly liquid short-term instruments, including U.S. Treasury bills, money market funds, and equivalent cash holdings. It's important to note that this fund maintains a non-diversified portfolio.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +5.23% | +3.97% | +23.92% | +22.73% | +22.15% | +21.19% | — | — | +16.39% |
| Totaalrendement | +5.23% | +3.97% | +23.92% | +22.73% | +24.17% | +23.86% | — | — | +18.68% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.65% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $65.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 101 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.94% | 13.64K | $3.1M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 8.34% | 8.61K | $2.9M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 6.41% | 4.31K | $2.3M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 5.52% | 1.87K | $1.9M |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.56% | 2.58K | $1.6M |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.39% | 6.08K | $1.5M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.32% | 3.35K | $1.2M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 3.05% | 3.11K | $1.1M |
| 9 | Broadcom Inc | AVGO | 2.79% | 2.73K | $981.7K |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 2.62% | 1.28K | $919.9K |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 2.38% | 2.23K | $837.8K |
| 12 | Walmart Inc | WMT | 2.31% | 7.33K | $810.6K |
| 13 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2.13% | 6.51K | $748.2K |
| 14 | Lam Research Corp | LRCX | 1.99% | 2.18K | $700.2K |
| 15 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.95% | 3.45K | $686.0K |
| 16 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.93% | 1.33K | $679.8K |
| 17 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.72% | 637 | $603.8K |
| 18 | KLA CORP | KLAC | 1.55% | 2.77K | $544.9K |
| 19 | Cash & Other | — | 1.40% | 490.37K | $490.4K |
| 20 | Netflix Inc | NFLX | 1.36% | 6.70K | $479.5K |
| 21 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 1.27% | 1.70K | $446.1K |
| 22 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.25% | 1.10K | $439.9K |
| 23 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1.07% | 1.36K | $374.6K |
| 24 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.00% | 1.22K | $351.6K |
| 25 | Analog Devices Inc | ADI | 0.96% | 828 | $336.1K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.37% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.6660 |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Jun 25, 2026 | Laatste betaling | $0.0006 (Jun 26, 2026) |
| Groei 1J | -59.21% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +19.08% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0006 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6653 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.0036 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.0128 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0114 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.6048 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0261 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0179 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0161 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0408 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1159 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0384 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 18.93% / 19.99% | Sharpe 1J / 3J | 1.44 / 1.11 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -12.31% / -22.29% | Sortino 1J | 2.16 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.22 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.926 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 12.65% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 13 | Gemiddeld volume | 4.68K |
| AUM | $34.3M | Premie/korting | -0.67% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $34.3M → $34.3M |
| 1 maand | -$1.8M | -5.23% | $34.3M → $34.3M |
| 1 week | -$198.3K | -0.58% | $34.3M → $34.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over TUG
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.