TUG STF Tactical Growth ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 46.22 | 당일 가격 범위 | 46.12 – 46.24 |
| 52주 범위 | 35.93 – 47.99 | 거래량 | 2.05K |
| 평균 거래량 | 4.78K | AUM | $41.4M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.65% | 수익률 (TTM) | 1.45% |
| NAV | 46.60 | 프리미엄/디스카운트 | -0.76% 잠정 |
| 설정일 | May 20, 2022 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | STF | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Technology | 추종 지수 | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 53656F151 | ISIN | US53656F1518 |
| 구조 | 인버스 | ||
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by allocating its investments among a combination of (i) U.S. equity securities or ETFs that, in the aggregate, seek to replicate the Nasdaq-100 Index (the “Index Allocation”), (ii) directly in, or in ETFs that hold, long-duration U.S. Treasury securities (the “Fixed Income Allocation”), and (iii) short-term U.S. Treasury bills, money market funds, and cash and/or cash equivalents (the “Cash Equivalents”). It is non-diversified.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +3.80% | -1.23% | +18.27% | +16.54% | +23.88% | +18.74% | — | — | +15.49% |
| 총수익률 | +3.79% | -1.24% | +18.26% | +16.53% | +25.96% | +21.51% | — | — | +17.82% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.65% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $65.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 102 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.82% | 13.64K | $3.0M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.99% | 8.61K | $2.7M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 6.19% | 4.31K | $2.1M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 5.44% | 1.87K | $1.8M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.71% | 6.08K | $1.6M |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.61% | 2.58K | $1.2M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.41% | 3.35K | $1.1M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 3.14% | 3.11K | $1.1M |
| 9 | Broadcom Inc | AVGO | 2.96% | 2.73K | $992.3K |
| 10 | Tesla Inc | TSLA | 2.30% | 2.23K | $771.0K |
| 11 | Walmart Inc | WMT | 2.26% | 7.33K | $759.5K |
| 12 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2.13% | 6.51K | $713.7K |
| 13 | Meta Platforms Inc | META | 2.08% | 1.28K | $696.5K |
| 14 | Lam Research Corp | LRCX | 2.02% | 2.18K | $678.2K |
| 15 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.97% | 1.33K | $661.9K |
| 16 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.79% | 3.45K | $600.3K |
| 17 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.77% | 637 | $594.6K |
| 18 | Netflix Inc | NFLX | 1.60% | 6.70K | $536.9K |
| 19 | KLA CORP | KLAC | 1.53% | 2.77K | $514.8K |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.15% | 1.10K | $385.9K |
| 21 | Cash & Other | — | 1.10% | 369.69K | $369.7K |
| 22 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1.02% | 1.36K | $342.4K |
| 23 | Texas Instruments Inc | TXN | 0.97% | 1.22K | $324.0K |
| 24 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 0.96% | 1.70K | $322.8K |
| 25 | Linde PLC | LIN | 0.96% | 669 | $322.0K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.45% | 지급액 (최근 12개월) | $0.6695 |
| 발표 주기 | Semi-Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 25, 2026 | 최근 지급일 | $0.0006 (Jun 26, 2026) |
| 1년 성장률 | -59.55% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0006 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6653 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.0036 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.0128 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0114 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.6048 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0261 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0179 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0161 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0408 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1159 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0384 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 18.94% / 20.06% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.30 / 1.02 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -12.31% / -22.29% | 소르티노 지수 1년 | 1.90 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 1.22 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.929 |
| 하방 편차 1년 | 12.96% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 2.05K | 평균 거래량 | 4.78K |
| AUM | $41.4M | 프리미엄/디스카운트 | -0.76% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $41.4M → $41.4M |
| 1주 | $174.8K | +0.42% | $41.4M → $41.4M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.