TUG STF Tactical Growth ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 48.19 | Rentang Harian | 48.70 – 48.70 |
| Kisaran 52 Minggu | 35.93 – 49.09 | Volume | 13 |
| Volume Rata-Rata | 4.68K | AUM | $34.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | 1.37% |
| NAV | 49.03 | Premium/Diskon | -0.67% indikatif |
| Inception | May 18, 2022 | Kepemilikan | 101 |
| Penerbit | Shelton Capital | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 53656F151 | ISIN | US53656F1518 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This actively managed exchange-traded fund, the STF Tactical Growth ETF, endeavors to achieve its financial objectives through a flexible investment strategy. It deploys capital across three primary categories: firstly, into U.S. equity holdings or exchange-traded funds designed to mirror the performance of the Nasdaq-100 Index; secondly, into long-maturity U.S. Treasury securities, either held directly or via specialized ETFs; and thirdly, into highly liquid short-term instruments, including U.S. Treasury bills, money market funds, and equivalent cash holdings. It's important to note that this fund maintains a non-diversified portfolio.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.23% | +3.97% | +23.92% | +22.73% | +22.15% | +21.19% | — | — | +16.39% |
| Total return | +5.23% | +3.97% | +23.92% | +22.73% | +24.17% | +23.86% | — | — | +18.68% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 101 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.94% | 13.64K | $3.1M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 8.34% | 8.61K | $2.9M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 6.41% | 4.31K | $2.3M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 5.52% | 1.87K | $1.9M |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.56% | 2.58K | $1.6M |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.39% | 6.08K | $1.5M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.32% | 3.35K | $1.2M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 3.05% | 3.11K | $1.1M |
| 9 | Broadcom Inc | AVGO | 2.79% | 2.73K | $981.7K |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 2.62% | 1.28K | $919.9K |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 2.38% | 2.23K | $837.8K |
| 12 | Walmart Inc | WMT | 2.31% | 7.33K | $810.6K |
| 13 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2.13% | 6.51K | $748.2K |
| 14 | Lam Research Corp | LRCX | 1.99% | 2.18K | $700.2K |
| 15 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.95% | 3.45K | $686.0K |
| 16 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.93% | 1.33K | $679.8K |
| 17 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.72% | 637 | $603.8K |
| 18 | KLA CORP | KLAC | 1.55% | 2.77K | $544.9K |
| 19 | Cash & Other | — | 1.40% | 490.37K | $490.4K |
| 20 | Netflix Inc | NFLX | 1.36% | 6.70K | $479.5K |
| 21 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 1.27% | 1.70K | $446.1K |
| 22 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.25% | 1.10K | $439.9K |
| 23 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1.07% | 1.36K | $374.6K |
| 24 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.00% | 1.22K | $351.6K |
| 25 | Analog Devices Inc | ADI | 0.96% | 828 | $336.1K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.37% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6660 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0006 (Jun 26, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -59.21% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +19.08% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0006 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6653 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.0036 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.0128 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0114 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.6048 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0261 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0179 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0161 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0408 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1159 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0384 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 18.93% / 19.99% | Sharpe 1T / 3T | 1.44 / 1.11 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.31% / -22.29% | Sortino 1T | 2.16 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.22 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.926 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.65% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 13 | Volume rata-rata | 4.68K |
| AUM | $34.3M | Premium/Diskon | -0.67% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $34.3M → $34.3M |
| 1 Bulan | -$1.8M | -5.23% | $34.3M → $34.3M |
| 1 Minggu | -$198.3K | -0.58% | $34.3M → $34.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TUG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.