TUG STF Tactical Growth ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 46.22 | Tagesspanne | 46.12 – 46.24 |
| 52-Wochen-Spanne | 35.93 – 47.99 | Volumen | 2.05K |
| Durchschn. Volumen | 4.85K | AUM | $41.4M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.65% | Rendite (TTM) | 1.45% |
| NAV | 46.60 | Aufgeld/Abschlag | -0.76% indikativ |
| Auflegung | May 20, 2022 | Positionen | — |
| Anbieter | STF | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 53656F151 | ISIN | US53656F1518 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by allocating its investments among a combination of (i) U.S. equity securities or ETFs that, in the aggregate, seek to replicate the Nasdaq-100 Index (the “Index Allocation”), (ii) directly in, or in ETFs that hold, long-duration U.S. Treasury securities (the “Fixed Income Allocation”), and (iii) short-term U.S. Treasury bills, money market funds, and cash and/or cash equivalents (the “Cash Equivalents”). It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.80% | -1.23% | +18.27% | +16.54% | +23.88% | +18.74% | — | — | +15.49% |
| Gesamtrendite | +3.79% | -1.24% | +18.26% | +16.53% | +25.96% | +21.51% | — | — | +17.82% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.65% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 102 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.82% | 13.64K | $3.0M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.99% | 8.61K | $2.7M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 6.19% | 4.31K | $2.1M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 5.44% | 1.87K | $1.8M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.71% | 6.08K | $1.6M |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.61% | 2.58K | $1.2M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.41% | 3.35K | $1.1M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 3.14% | 3.11K | $1.1M |
| 9 | Broadcom Inc | AVGO | 2.96% | 2.73K | $992.3K |
| 10 | Tesla Inc | TSLA | 2.30% | 2.23K | $771.0K |
| 11 | Walmart Inc | WMT | 2.26% | 7.33K | $759.5K |
| 12 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2.13% | 6.51K | $713.7K |
| 13 | Meta Platforms Inc | META | 2.08% | 1.28K | $696.5K |
| 14 | Lam Research Corp | LRCX | 2.02% | 2.18K | $678.2K |
| 15 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.97% | 1.33K | $661.9K |
| 16 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.79% | 3.45K | $600.3K |
| 17 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.77% | 637 | $594.6K |
| 18 | Netflix Inc | NFLX | 1.60% | 6.70K | $536.9K |
| 19 | KLA CORP | KLAC | 1.53% | 2.77K | $514.8K |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.15% | 1.10K | $385.9K |
| 21 | Cash & Other | — | 1.10% | 369.69K | $369.7K |
| 22 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1.02% | 1.36K | $342.4K |
| 23 | Texas Instruments Inc | TXN | 0.97% | 1.22K | $324.0K |
| 24 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 0.96% | 1.70K | $322.8K |
| 25 | Linde PLC | LIN | 0.96% | 669 | $322.0K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.45% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6695 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0006 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | -59.55% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0006 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6653 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.0036 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.0128 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0114 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.6048 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0261 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0179 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0161 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0408 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1159 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0384 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 18.94% / 20.06% | Sharpe 1J / 3J | 1.30 / 1.02 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.31% / -22.29% | Sortino 1J | 1.90 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.22 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.929 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12.96% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.05K | Durchschnittliches Volumen | 4.85K |
| AUM | $41.4M | Aufgeld/Abschlag | -0.76% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $41.4M → $41.4M |
| 1 Woche | $174.8K | +0.42% | $41.4M → $41.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TUG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.