TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 19.30 | Дневной диапазон | 19.18 – 19.25 |
| Диапазон за 52 недели | 18.90 – 22.31 | Объём торгов | 96.38K |
| Средний объём | 379.40K | AUM | $454.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 3.22% |
| NAV | 19.31 | Премия/дисконт | -0.36% индикативный |
| Дата запуска | Nov 14, 2022 | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | Simplify | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 82889N657 | ISIN | US82889N6572 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) endeavors to generate a total return, prior to expenses and fees, that at least equals, or ideally exceeds, the performance of the ICE US Treasury 7-10 Year Bond Index. This performance target is strictly evaluated and pursued on a quarterly calendar cycle, and not across alternative time horizons. The fund's approach involves strategically deploying investments in Treasury futures, concentrating on the shorter end of the yield curve, to mirror the duration characteristics of the 7-10 Year US Treasury Index. It is structured to achieve substantial duration exposure using a comparatively small capital outlay. Concurrently, it aims to capitalize on the yield curve's efficiencies present at the short end, specifically through the utilization of 2-Year US Treasury futures contracts. TUA offers several applications, including serving as a more efficient substitute for less effective intermediate duration assets, enhancing the capital efficiency within shorter duration portfolio segments, or functioning as a foundational component in advanced portfolio strategies, such as risk parity models.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.70% | -5.45% | -8.77% | -12.15% | -12.15% | -4.47% | — | — | -6.54% |
| Совокупная доходность | -3.70% | -5.17% | -7.90% | -10.88% | -10.09% | -0.63% | — | — | -2.80% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 8 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 | — | 85.19% | 12.78K | $2.60B |
| 2 | SIMPLIFY E GOVT MONEY MKT ETF | SBIL | 12.37% | 3.77M | $378.2M |
| 3 | B 12/3/26 Govt | — | 1.13% | 34.71M | $34.5M |
| 4 | B 12/31/26 Govt | — | 1.04% | 32.10M | $31.8M |
| 5 | Cash | — | 0.17% | 5.26M | $5.3M |
| 6 | B 10/20/26 Govt | — | 0.05% | 1.50M | $1.5M |
| 7 | B 1/28/27 Govt | — | 0.03% | 1.00M | $987.9K |
| 8 | B 3/11/27 Govt | — | 0.02% | 500.00K | $491.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.22% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6200 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $0.0800 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -34.81% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0800 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0500 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0500 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0500 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.0500 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0500 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0500 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0300 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0200 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1100 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0500 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0300 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 7.26% / 8.92% | Шарп 1Л / 3Л | -2.02 / -0.47 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.95% / -12.95% | Сортино 1Л | -2.53 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.029 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.216 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.80% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 96.38K | Средний объём | 379.40K |
| AUM | $454.3M | Премия/дисконт | -0.36% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $417.3K | +0.09% | $453.9M → $454.3M |
| 1 месяц | -$75.7M | -14.06% | $538.5M → $454.3M |
| 1 неделя | -$403.1K | -0.09% | $452.3M → $454.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TUA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.