TSYX ETF Opportunities Trust - TSPY Lift ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 20:00 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 22,66 | Günlük Aralık | 22,48 – 22,60 |
| 52 Haftalık Aralık | 20,20 – 24,99 | Hacim | 10,25 B |
| Ort. Hacim | 20,91 B | AUM | 20,2 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,98 | Getiri (TTM) | %13,71 |
| NAV | 22,65 | Prim/İskonto | -%0,62 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 7 Oca 2026 | Varlıklar | 4 |
| İhraççı | TappAlpha | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Global | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26923W371 | ISIN | US26923W3714 |
| Yapı | Kaldıraçlı 1.3x | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
TSYX is designed to provide 130% of the daily price performance of the TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (ticker: TSPY), with portfolio exposure reset at the close of each trading day. The fund primarily employs total return swaps and may also use exchange-traded call options, including FLEX Options, or direct investments in SPY shares to maintain its targeted daily exposure, rebalancing as necessary. Because exposure is reset daily, the fund may experience high portfolio turnover, and returns over periods longer than one day can differ materially from TSPYs cumulative return due to compounding and volatility. The fund generally remains fully invested regardless of market conditions, though holdings may include cash and short-term instruments used as collateral. As a leveraged product, TSYX is highly sensitive to short-term price fluctuations, and a significant adverse move in TSPY on any single trading day could result in a total loss of value.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%2,55 | -%1,53 | -%2,43 | — | — | — | — | — | -%5,50 |
| Toplam getiri | -%1,53 | +%2,55 | +%6,33 | — | — | — | — | — | +%7,60 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,98 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $98.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 4 portföy içeriği depolandı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETF OPPORTUNITIES TRUST TAPPALPHA SPY SWAP CS | — | %130,60 | 1,05 Mn | 26,3 Mn $ |
| 2 | United States Treasury Bill 11/10/2026 | — | %67,22 | 13,57 Mn | 13,5 Mn $ |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | %8,19 | 1,65 Mn | 1,7 Mn $ |
| 4 | Cash & Other | — | -%106,01 | -21,36 Mn | -21,4 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %13,71 | Ödenen (son 12 ay) | $3.0870 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 21 Eki 2026 | Son ödeme | $0.0875 (22 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 21 Eki 2026 | 21 Eki 2026 | 22 Eki 2026 | $0.0875 |
| 14 Eki 2026 | 14 Eki 2026 | 15 Eki 2026 | $0.0875 |
| 7 Eki 2026 | 7 Eki 2026 | 8 Eki 2026 | $0.0875 |
| 30 Eyl 2026 | 30 Eyl 2026 | 1 Eki 2026 | $0.0700 |
| 23 Eyl 2026 | 23 Eyl 2026 | 24 Eyl 2026 | $0.0700 |
| 16 Eyl 2026 | 16 Eyl 2026 | 17 Eyl 2026 | $0.0700 |
| 9 Eyl 2026 | 9 Eyl 2026 | 10 Eyl 2026 | $0.0700 |
| 2 Eyl 2026 | 2 Eyl 2026 | 3 Eyl 2026 | $0.0700 |
| 26 Ağu 2026 | 26 Ağu 2026 | 27 Ağu 2026 | $0.0891 |
| 19 Ağu 2026 | 19 Ağu 2026 | 20 Ağu 2026 | $0.0891 |
| 12 Ağu 2026 | 12 Ağu 2026 | 13 Ağu 2026 | $0.0891 |
| 5 Ağu 2026 | 5 Ağu 2026 | 6 Ağu 2026 | $0.0891 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 10,25 B | Ortalama hacim | 20,91 B |
| AUM | 20,2 Mn $ | Prim/İskonto | -%0,62 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 957,1 B $ | +%4,90 | 19,5 Mn $ → 20,2 Mn $ |
| 1 Ay | 673,7 B $ | +%3,35 | 20,1 Mn $ → 20,2 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TSYX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.