TSYX ETF Opportunities Trust - TSPY Lift ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 22,66 | Дневной диапазон | 22,48 – 22,60 |
| Диапазон за 52 недели | 20,20 – 24,99 | Объём торгов | 10,25 тыс. |
| Средний объём | 20,91 тыс. | AUM | 20,2 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,98 % | Доходность (TTM) | 13,71 % |
| NAV | 22,65 | Премия/дисконт | -0,62 % индикативный |
| Дата запуска | 7 янв. 2026 г. | Состав портфеля | 4 |
| Эмитент | TappAlpha | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26923W371 | ISIN | US26923W3714 |
| Структура | С кредитным плечом 1.3x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
TSYX is designed to provide 130% of the daily price performance of the TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (ticker: TSPY), with portfolio exposure reset at the close of each trading day. The fund primarily employs total return swaps and may also use exchange-traded call options, including FLEX Options, or direct investments in SPY shares to maintain its targeted daily exposure, rebalancing as necessary. Because exposure is reset daily, the fund may experience high portfolio turnover, and returns over periods longer than one day can differ materially from TSPYs cumulative return due to compounding and volatility. The fund generally remains fully invested regardless of market conditions, though holdings may include cash and short-term instruments used as collateral. As a leveraged product, TSYX is highly sensitive to short-term price fluctuations, and a significant adverse move in TSPY on any single trading day could result in a total loss of value.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2,55 % | -1,53 % | -2,43 % | — | — | — | — | — | -5,50 % |
| Совокупная доходность | -1,53 % | +2,55 % | +6,33 % | — | — | — | — | — | +7,60 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,98 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $98.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 4 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETF OPPORTUNITIES TRUST TAPPALPHA SPY SWAP CS | — | 130,60 % | 1,05 млн | 26,3 млн $ |
| 2 | United States Treasury Bill 11/10/2026 | — | 67,22 % | 13,57 млн | 13,5 млн $ |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 8,19 % | 1,65 млн | 1,7 млн $ |
| 4 | Cash & Other | — | -106,01 % | -21,36 млн | -21,4 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 13,71 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.0870 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 21 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0875 (22 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 21 окт. 2026 г. | 21 окт. 2026 г. | 22 окт. 2026 г. | $0.0875 |
| 14 окт. 2026 г. | 14 окт. 2026 г. | 15 окт. 2026 г. | $0.0875 |
| 7 окт. 2026 г. | 7 окт. 2026 г. | 8 окт. 2026 г. | $0.0875 |
| 30 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | $0.0700 |
| 23 сент. 2026 г. | 23 сент. 2026 г. | 24 сент. 2026 г. | $0.0700 |
| 16 сент. 2026 г. | 16 сент. 2026 г. | 17 сент. 2026 г. | $0.0700 |
| 9 сент. 2026 г. | 9 сент. 2026 г. | 10 сент. 2026 г. | $0.0700 |
| 2 сент. 2026 г. | 2 сент. 2026 г. | 3 сент. 2026 г. | $0.0700 |
| 26 авг. 2026 г. | 26 авг. 2026 г. | 27 авг. 2026 г. | $0.0891 |
| 19 авг. 2026 г. | 19 авг. 2026 г. | 20 авг. 2026 г. | $0.0891 |
| 12 авг. 2026 г. | 12 авг. 2026 г. | 13 авг. 2026 г. | $0.0891 |
| 5 авг. 2026 г. | 5 авг. 2026 г. | 6 авг. 2026 г. | $0.0891 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 10,25 тыс. | Средний объём | 20,91 тыс. |
| AUM | 20,2 млн $ | Премия/дисконт | -0,62 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 957,1 тыс. $ | +4,90 % | 19,5 млн $ → 20,2 млн $ |
| 1 месяц | 673,7 тыс. $ | +3,35 % | 20,1 млн $ → 20,2 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TSYX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.