TSYX ETF Opportunities Trust - TSPY Lift ETF
Koers per 23 okt 2026 20:00 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 22,66 | Dagbandbreedte | 22,48 – 22,60 |
| 52-weeksbereik | 20,20 – 24,99 | Volume | 10,25K |
| Gem. volume | 20,91K | AUM | US$ 20,2 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,98% | Yield (TTM) | 13,71% |
| NAV | 22,65 | Premie/korting | -0,62% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 7 jan 2026 | Posities | 4 |
| Uitgevende instelling | TappAlpha | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Global | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 26923W371 | ISIN | US26923W3714 |
| Structuur | Hefboom 1.3x | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
TSYX is designed to provide 130% of the daily price performance of the TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (ticker: TSPY), with portfolio exposure reset at the close of each trading day. The fund primarily employs total return swaps and may also use exchange-traded call options, including FLEX Options, or direct investments in SPY shares to maintain its targeted daily exposure, rebalancing as necessary. Because exposure is reset daily, the fund may experience high portfolio turnover, and returns over periods longer than one day can differ materially from TSPYs cumulative return due to compounding and volatility. The fund generally remains fully invested regardless of market conditions, though holdings may include cash and short-term instruments used as collateral. As a leveraged product, TSYX is highly sensitive to short-term price fluctuations, and a significant adverse move in TSPY on any single trading day could result in a total loss of value.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2,55% | -1,53% | -2,43% | — | — | — | — | — | -5,50% |
| Totaalrendement | -1,53% | +2,55% | +6,33% | — | — | — | — | — | +7,60% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,98% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $98.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 4 holdings opgeslagen.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETF OPPORTUNITIES TRUST TAPPALPHA SPY SWAP CS | — | 130,60% | 1,05 mln. | US$ 26,3 mln. |
| 2 | United States Treasury Bill 11/10/2026 | — | 67,22% | 13,57 mln. | US$ 13,5 mln. |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 8,19% | 1,65 mln. | US$ 1,7 mln. |
| 4 | Cash & Other | — | -106,01% | -21,36 mln. | -US$ 21,4 mln. |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 13,71% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $3.0870 |
| Frequentie | Weekly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 21 okt 2026 | Laatste betaling | $0.0875 (22 okt 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 21 okt 2026 | 21 okt 2026 | 22 okt 2026 | $0.0875 |
| 14 okt 2026 | 14 okt 2026 | 15 okt 2026 | $0.0875 |
| 7 okt 2026 | 7 okt 2026 | 8 okt 2026 | $0.0875 |
| 30 sep 2026 | 30 sep 2026 | 1 okt 2026 | $0.0700 |
| 23 sep 2026 | 23 sep 2026 | 24 sep 2026 | $0.0700 |
| 16 sep 2026 | 16 sep 2026 | 17 sep 2026 | $0.0700 |
| 9 sep 2026 | 9 sep 2026 | 10 sep 2026 | $0.0700 |
| 2 sep 2026 | 2 sep 2026 | 3 sep 2026 | $0.0700 |
| 26 aug 2026 | 26 aug 2026 | 27 aug 2026 | $0.0891 |
| 19 aug 2026 | 19 aug 2026 | 20 aug 2026 | $0.0891 |
| 12 aug 2026 | 12 aug 2026 | 13 aug 2026 | $0.0891 |
| 5 aug 2026 | 5 aug 2026 | 6 aug 2026 | $0.0891 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 10,25K | Gemiddeld volume | 20,91K |
| AUM | US$ 20,2 mln. | Premie/korting | -0,62% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 957,1K | +4,90% | US$ 19,5 mln. → US$ 20,2 mln. |
| 1 maand | US$ 673,7K | +3,35% | US$ 20,1 mln. → US$ 20,2 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over TSYX
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.