TSYW Roundhill ETF Trust - Roundhill Treasury Bond Weeklypay ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:47 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 40,12 | Дневной диапазон | 39,92 – 39,94 |
| Диапазон за 52 недели | 37,57 – 50,16 | Объём торгов | 458 |
| Средний объём | 3,08 тыс. | AUM | 2,8 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,99 % | Доходность (TTM) | 13,16 % |
| NAV | 39,88 | Премия/дисконт | +0,13 % индикативный |
| Дата запуска | 13 нояб. 2025 г. | Состав портфеля | 4 |
| Эмитент | Roundhill Investments | Биржа | CBOE |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 77926X395 | ISIN | US77926X3952 |
| Структура | С кредитным плечом 1.2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
TSYW seeks to pair weekly income distributions with leveraged weekly performance linked to a long-term Treasury bond ETF. The fund implements this through a combination of total return swaps referencing the ETF and direct ETF holdings, supported by short-term Treasuries and cash for collateral. Its leverage target resets to 120 percent each calendar week, allowing the fund to maintain consistent weekly exposure rather than magnifying daily moves. Weekly distributions are determined by a formula incorporating recent benchmark performance and implied volatility, and a substantial portion may be classified as return of capital. When the benchmark rises over a calendar week, TSYW aims to capture proportionally larger gains, while declines result in correspondingly larger losses. The strategy maintains exposure regardless of market direction and can exhibit heightened volatility due to its weekly leverage structure.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,43 % | -5,52 % | -12,13 % | -16,19 % | — | — | — | — | -19,62 % |
| Совокупная доходность | +1,55 % | -2,45 % | -6,50 % | -7,22 % | — | — | — | — | -9,57 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,99 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 4 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TR 20 YR TR BD SWAP NM | — | 119,49 % | 41,04 тыс. | 3,4 млн $ |
| 2 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 70,93 % | 2 млн | 2 млн $ |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 37,92 % | 1,06 млн | 1,1 млн $ |
| 4 | Cash & Other | — | -128,35 % | -3,6 млн | -3,6 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 13,16 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $5.2536 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 19 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1317 (20 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 19 окт. 2026 г. | 19 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | $0.1317 |
| 13 окт. 2026 г. | 13 окт. 2026 г. | 14 окт. 2026 г. | $0.1004 |
| 5 окт. 2026 г. | 5 окт. 2026 г. | 6 окт. 2026 г. | $0.0783 |
| 28 сент. 2026 г. | 28 сент. 2026 г. | 29 сент. 2026 г. | $0.1165 |
| 21 сент. 2026 г. | 21 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | $0.0740 |
| 14 сент. 2026 г. | 14 сент. 2026 г. | 15 сент. 2026 г. | $0.0962 |
| 8 сент. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. | 9 сент. 2026 г. | $0.1147 |
| 31 авг. 2026 г. | 31 авг. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | $0.1089 |
| 24 авг. 2026 г. | 24 авг. 2026 г. | 25 авг. 2026 г. | $0.0875 |
| 17 авг. 2026 г. | 17 авг. 2026 г. | 18 авг. 2026 г. | $0.1149 |
| 10 авг. 2026 г. | 10 авг. 2026 г. | 11 авг. 2026 г. | $0.0921 |
| 3 авг. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | 4 авг. 2026 г. | $0.0714 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11,43 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -1,24 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -16,70 % / — | Сортино 1Л | -1,69 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,1336 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,2890 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8,44 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 458 | Средний объём | 3,08 тыс. |
| AUM | 2,8 млн $ | Премия/дисконт | +0,13 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -36,2 тыс. $ | -1,31 % | 2,7 млн $ → 2,8 млн $ |
| 1 месяц | -2,4 тыс. $ | -0,09 % | 2,7 млн $ → 2,8 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TSYW
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.