TSYW Roundhill ETF Trust - Roundhill Treasury Bond Weeklypay ETF
Koers per 23 okt 2026 19:47 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 40,12 | Dagbandbreedte | 39,92 – 39,94 |
| 52-weeksbereik | 37,57 – 50,16 | Volume | 458 |
| Gem. volume | 3,08K | AUM | US$ 2,8 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,99% | Yield (TTM) | 13,16% |
| NAV | 39,88 | Premie/korting | +0,13% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 13 nov 2025 | Posities | 4 |
| Uitgevende instelling | Roundhill Investments | Beurs | CBOE |
| Categorie | Treasury Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 77926X395 | ISIN | US77926X3952 |
| Structuur | Hefboom 1.2x | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
TSYW seeks to pair weekly income distributions with leveraged weekly performance linked to a long-term Treasury bond ETF. The fund implements this through a combination of total return swaps referencing the ETF and direct ETF holdings, supported by short-term Treasuries and cash for collateral. Its leverage target resets to 120 percent each calendar week, allowing the fund to maintain consistent weekly exposure rather than magnifying daily moves. Weekly distributions are determined by a formula incorporating recent benchmark performance and implied volatility, and a substantial portion may be classified as return of capital. When the benchmark rises over a calendar week, TSYW aims to capture proportionally larger gains, while declines result in correspondingly larger losses. The strategy maintains exposure regardless of market direction and can exhibit heightened volatility due to its weekly leverage structure.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0,43% | -5,52% | -12,13% | -16,19% | — | — | — | — | -19,62% |
| Totaalrendement | +1,55% | -2,45% | -6,50% | -7,22% | — | — | — | — | -9,57% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,99% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $99.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 4 holdings opgeslagen.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TR 20 YR TR BD SWAP NM | — | 119,49% | 41,04K | US$ 3,4 mln. |
| 2 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 70,93% | 2 mln. | US$ 2 mln. |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 37,92% | 1,06 mln. | US$ 1,1 mln. |
| 4 | Cash & Other | — | -128,35% | -3,6 mln. | -US$ 3,6 mln. |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Distributies
| Yield (TTM) | 13,16% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $5.2536 |
| Frequentie | Weekly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 19 okt 2026 | Laatste betaling | $0.1317 (20 okt 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 19 okt 2026 | 19 okt 2026 | 20 okt 2026 | $0.1317 |
| 13 okt 2026 | 13 okt 2026 | 14 okt 2026 | $0.1004 |
| 5 okt 2026 | 5 okt 2026 | 6 okt 2026 | $0.0783 |
| 28 sep 2026 | 28 sep 2026 | 29 sep 2026 | $0.1165 |
| 21 sep 2026 | 21 sep 2026 | 22 sep 2026 | $0.0740 |
| 14 sep 2026 | 14 sep 2026 | 15 sep 2026 | $0.0962 |
| 8 sep 2026 | 8 sep 2026 | 9 sep 2026 | $0.1147 |
| 31 aug 2026 | 31 aug 2026 | 1 sep 2026 | $0.1089 |
| 24 aug 2026 | 24 aug 2026 | 25 aug 2026 | $0.0875 |
| 17 aug 2026 | 17 aug 2026 | 18 aug 2026 | $0.1149 |
| 10 aug 2026 | 10 aug 2026 | 11 aug 2026 | $0.0921 |
| 3 aug 2026 | 3 aug 2026 | 4 aug 2026 | $0.0714 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 11,43% / — | Sharpe 1J / 3J | -1,24 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -16,70% / — | Sortino 1J | -1,69 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,1336 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,2890 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8,44% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 26 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 458 | Gemiddeld volume | 3,08K |
| AUM | US$ 2,8 mln. | Premie/korting | +0,13% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | -US$ 36,2K | -1,31% | US$ 2,7 mln. → US$ 2,8 mln. |
| 1 maand | -US$ 2,4K | -0,09% | US$ 2,7 mln. → US$ 2,8 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over TSYW
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.