TSYW Roundhill ETF Trust - Roundhill Treasury Bond Weeklypay ETF
Quotazione aggiornata al Sep 10, 2026 18:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 40.71 | Day Range | 40.25 – 40.75 |
| 52-Week Range | 40.21 – 50.16 | Volume | 110 |
| Avg Volume | 3.54K | AUM | $2.8M (Sep 11, 2026) |
| Expense Ratio | 0.99% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 40.14 | Premio/Sconto | +0.27% indicativo |
| Inception | Nov 12, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Roundhill Investments | Borsa | CBOE |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 77926X395 | ISIN | US77926X3952 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
TSYW seeks to pair weekly income distributions with leveraged weekly performance linked to a long-term Treasury bond ETF. The fund implements this through a combination of total return swaps referencing the ETF and direct ETF holdings, supported by short-term Treasuries and cash for collateral. Its leverage target resets to 120 percent each calendar week, allowing the fund to maintain consistent weekly exposure rather than magnifying daily moves. Weekly distributions are determined by a formula incorporating recent benchmark performance and implied volatility, and a substantial portion may be classified as return of capital. When the benchmark rises over a calendar week, TSYW aims to capture proportionally larger gains, while declines result in correspondingly larger losses. The strategy maintains exposure regardless of market direction and can exhibit heightened volatility due to its weekly leverage structure.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Sep 11, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.59% | -9.24% | -13.09% | -15.37% | — | — | — | — | -18.83% |
| Rendimento totale | -2.59% | -9.24% | -13.09% | -15.37% | — | — | — | — | -18.83% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Sep 10, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.99% | Annual cost of a $10,000 investment | $99.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 110 | Average volume | 3.54K |
| AUM | $2.8M | Premio/Sconto | +0.27% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TSYW
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.