TSYW Roundhill ETF Trust - Roundhill Treasury Bond Weeklypay ETF
Kuotasi per Sep 10, 2026 18:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 40.71 | Rentang Harian | 40.25 – 40.75 |
| Kisaran 52 Minggu | 40.21 – 50.16 | Volume | 110 |
| Volume Rata-Rata | 3.54K | AUM | $2.8M (Sep 11, 2026) |
| Expense Ratio | 0.99% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 40.14 | Premium/Diskon | +0.27% indikatif |
| Inception | Nov 12, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Roundhill Investments | Bursa | CBOE |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 77926X395 | ISIN | US77926X3952 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
TSYW seeks to pair weekly income distributions with leveraged weekly performance linked to a long-term Treasury bond ETF. The fund implements this through a combination of total return swaps referencing the ETF and direct ETF holdings, supported by short-term Treasuries and cash for collateral. Its leverage target resets to 120 percent each calendar week, allowing the fund to maintain consistent weekly exposure rather than magnifying daily moves. Weekly distributions are determined by a formula incorporating recent benchmark performance and implied volatility, and a substantial portion may be classified as return of capital. When the benchmark rises over a calendar week, TSYW aims to capture proportionally larger gains, while declines result in correspondingly larger losses. The strategy maintains exposure regardless of market direction and can exhibit heightened volatility due to its weekly leverage structure.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Sep 11, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.59% | -9.24% | -13.09% | -15.37% | — | — | — | — | -18.83% |
| Total return | -2.59% | -9.24% | -13.09% | -15.37% | — | — | — | — | -18.83% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Sep 10, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.99% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $99.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 110 | Volume rata-rata | 3.54K |
| AUM | $2.8M | Premium/Diskon | +0.27% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TSYW
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.