TSYW Roundhill ETF Trust - Roundhill Treasury Bond Weeklypay ETF
Kurs vom 23.10.2026 19:47 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 40,12 | Tagesspanne | 39,92 – 39,94 |
| 52-Wochen-Spanne | 37,57 – 50,16 | Volumen | 458 |
| Durchschn. Volumen | 3078 | AUM | 2,8 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,99 % | Rendite (TTM) | 13,16 % |
| NAV | 39,88 | Aufgeld/Abschlag | +0,13 % indikativ |
| Auflegung | 13.11.2025 | Positionen | 4 |
| Anbieter | Roundhill Investments | Börse | CBOE |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 77926X395 | ISIN | US77926X3952 |
| Struktur | Gehebelt 1.2x | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
TSYW seeks to pair weekly income distributions with leveraged weekly performance linked to a long-term Treasury bond ETF. The fund implements this through a combination of total return swaps referencing the ETF and direct ETF holdings, supported by short-term Treasuries and cash for collateral. Its leverage target resets to 120 percent each calendar week, allowing the fund to maintain consistent weekly exposure rather than magnifying daily moves. Weekly distributions are determined by a formula incorporating recent benchmark performance and implied volatility, and a substantial portion may be classified as return of capital. When the benchmark rises over a calendar week, TSYW aims to capture proportionally larger gains, while declines result in correspondingly larger losses. The strategy maintains exposure regardless of market direction and can exhibit heightened volatility due to its weekly leverage structure.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0,43 % | -5,52 % | -12,13 % | -16,19 % | — | — | — | — | -19,62 % |
| Gesamtrendite | +1,55 % | -2,45 % | -6,50 % | -7,22 % | — | — | — | — | -9,57 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,99 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $99.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 4 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TR 20 YR TR BD SWAP NM | — | 119,49 % | 41036 | 3,4 Mio. $ |
| 2 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 70,93 % | 2 Mio. | 2 Mio. $ |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 37,92 % | 1,06 Mio. | 1,1 Mio. $ |
| 4 | Cash & Other | — | -128,35 % | -3,6 Mio. | -3,6 Mio. $ |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 13,16 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $5.2536 |
| Frequenz | Weekly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 19.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1317 (20.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 19.10.2026 | 19.10.2026 | 20.10.2026 | $0.1317 |
| 13.10.2026 | 13.10.2026 | 14.10.2026 | $0.1004 |
| 05.10.2026 | 05.10.2026 | 06.10.2026 | $0.0783 |
| 28.09.2026 | 28.09.2026 | 29.09.2026 | $0.1165 |
| 21.09.2026 | 21.09.2026 | 22.09.2026 | $0.0740 |
| 14.09.2026 | 14.09.2026 | 15.09.2026 | $0.0962 |
| 08.09.2026 | 08.09.2026 | 09.09.2026 | $0.1147 |
| 31.08.2026 | 31.08.2026 | 01.09.2026 | $0.1089 |
| 24.08.2026 | 24.08.2026 | 25.08.2026 | $0.0875 |
| 17.08.2026 | 17.08.2026 | 18.08.2026 | $0.1149 |
| 10.08.2026 | 10.08.2026 | 11.08.2026 | $0.0921 |
| 03.08.2026 | 03.08.2026 | 04.08.2026 | $0.0714 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11,43 % / — | Sharpe 1J / 3J | -1,24 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -16,70 % / — | Sortino 1J | -1,69 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,1336 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,2890 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8,44 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 458 | Durchschnittliches Volumen | 3078 |
| AUM | 2,8 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,13 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -36153 $ | -1,31 % | 2,7 Mio. $ → 2,8 Mio. $ |
| 1 Monat | -2393 $ | -0,09 % | 2,7 Mio. $ → 2,8 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TSYW
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.