TSRS Truth Social American Red State REITs ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 16:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.44 | Günlük Aralık | 24.30 – 24.53 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.23 – 29.00 | Hacim | 24 |
| Ort. Hacim | 692 | AUM | $2.4M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.65% | Getiri (TTM) | 2.97% |
| NAV | 24.45 | Prim/İskonto | +0.33% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 30, 2025 | Varlıklar | 27 |
| İhraççı | Truth Social | Borsa | AMEX |
| Kategori | Real Estate | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 89844T505 | ISIN | US89844T5056 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This passively managed exchange-traded fund (ETF), TSRS, aims to closely track the returns of a specific index made up of US-listed real estate investment trusts (REITs) before any fees or operational costs are deducted. For a REIT to be featured in this benchmark, it must derive the majority of its revenue from states that have voted for a Republican presidential candidate in at least two of the last three national elections. Beyond this geographic revenue criterion, included securities must also meet predefined thresholds for market capitalization, trading liquidity, and transaction volume, with specific caps applied to index constituents. The index undergoes a comprehensive quarterly review and implements a modified free-float adjusted market capitalization weighting approach. To facilitate portfolio rebalancing or manage its cash flow needs, the fund retains the flexibility to utilize cash equivalents and derivative instruments. It is important to note that TSRS is designated as a non-diversified fund.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -7.12% | -11.44% | -7.85% | -1.84% | — | — | — | — | -2.23% |
| Toplam getiri | -7.12% | -10.93% | -6.41% | +0.37% | — | — | — | — | -0.04% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.65% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $65.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 27 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 7.57% | 185.72K | $185.7K |
| 2 | Broadstone Net Lease Inc | BNL | 7.39% | 9.93K | $181.4K |
| 3 | VICI Properties Inc | VICI | 7.22% | 7.74K | $177.1K |
| 4 | Four Corners Property Trust Inc | FCPT | 7.11% | 8.20K | $174.4K |
| 5 | NNN REIT Inc | NNN | 6.93% | 4.22K | $170.0K |
| 6 | Realty Income Corp | O | 6.47% | 2.93K | $158.9K |
| 7 | National Health Investors Inc | NHI | 5.39% | 2.04K | $132.3K |
| 8 | UMH Properties Inc | UMH | 4.65% | 7.52K | $114.0K |
| 9 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 4.21% | 885 | $103.4K |
| 10 | Lamar Advertising Co | LAMR | 3.83% | 642 | $94.0K |
| 11 | Invitation Homes Inc | INVH | 3.36% | 3.08K | $82.4K |
| 12 | Kite Realty Group Trust | KRG | 3.34% | 3.43K | $81.9K |
| 13 | Independence Realty Trust Inc | IRT | 3.31% | 5.49K | $81.1K |
| 14 | NETSTREIT Corp | NTST | 3.14% | 4.42K | $77.2K |
| 15 | Agree Realty Corp | ADC | 3.13% | 1.16K | $76.7K |
| 16 | American Homes 4 Rent | AMH | 2.97% | 2.36K | $72.9K |
| 17 | STAG Industrial Inc | STAG | 2.97% | 2.02K | $72.8K |
| 18 | Camden Property Trust | CPT | 2.87% | 723 | $70.6K |
| 19 | Essential Properties Realty Trust Inc | EPRT | 2.67% | 2.59K | $65.6K |
| 20 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 2.08% | 865 | $51.0K |
| 21 | EastGroup Properties Inc | EGP | 1.85% | 232 | $45.5K |
| 22 | Farmland Partners Inc | FPI | 1.75% | 4.11K | $43.0K |
| 23 | InvenTrust Properties Corp | IVT | 1.67% | 1.37K | $40.9K |
| 24 | American Healthcare REIT Inc | AHR | 1.47% | 711 | $36.1K |
| 25 | Curbline Properties Corp | CURB | 1.37% | 1.24K | $33.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.97% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7280 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 23, 2026 | Son ödeme | $0.0760 (Sep 24, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.0760 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0510 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1640 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0710 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0520 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1540 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0940 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0420 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.0240 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 24 | Ortalama hacim | 692 |
| AUM | $2.4M | Prim/İskonto | +0.33% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $24.6K | +1.02% | $2.4M → $2.4M |
| 1 Ay | -$33.8K | -1.28% | $2.6M → $2.4M |
| 1 Hafta | $1.2K | +0.05% | $2.5M → $2.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TSRS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.