TSRS Truth Social American Red State REITs ETF
Котировка на Aug 25, 2026 13:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.50 | Дневной диапазон | 27.26 – 27.42 |
| Диапазон за 52 недели | 24.76 – 29.00 | Объём торгов | 139 |
| Средний объём | 770 | AUM | $3.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 2.21% |
| NAV | 27.37 | Премия/дисконт | -0.42% индикативный |
| Дата запуска | Dec 30, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Truth Social | Биржа | AMEX |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 89844T505 | ISIN | US89844T5056 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
TSRS is a passively managed ETF designed to closely replicate, before fees and expenses, the performance of an index of US-listed real estate investment trusts (REITs). To be included in the index, a REIT must derive a majority of its revenues from states that voted for a Republican presidential candidate in at least two of the last three elections. Securities must meet market capitalization, liquidity, and trading volume requirements, with index caps. The index is reviewed quarterly and applies a modified free-float adjusted market capitalization weighting methodology. The fund may use cash equivalents and derivatives to help manage liquidity or portfolio rebalancing, and is classified as non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.08% | +1.00% | +0.82% | +9.49% | — | — | — | — | +9.05% |
| Совокупная доходность | -3.08% | +1.82% | +2.78% | +11.94% | — | — | — | — | +11.49% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 27 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadstone Net Lease Inc | BNL | 7.69% | 9.93K | $210.7K |
| 2 | Four Corners Property Trust Inc | FCPT | 7.60% | 8.20K | $208.0K |
| 3 | VICI Properties Inc | VICI | 7.51% | 7.74K | $205.7K |
| 4 | NNN REIT Inc | NNN | 7.11% | 4.22K | $194.7K |
| 5 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 6.88% | 188.47K | $188.5K |
| 6 | Realty Income Corp | O | 6.76% | 2.93K | $185.2K |
| 7 | National Health Investors Inc | NHI | 5.51% | 2.04K | $150.8K |
| 8 | UMH Properties Inc | UMH | 4.56% | 7.52K | $124.8K |
| 9 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 4.27% | 885 | $116.9K |
| 10 | Lamar Advertising Co | LAMR | 3.54% | 642 | $96.9K |
| 11 | Invitation Homes Inc | INVH | 3.40% | 3.08K | $93.1K |
| 12 | Independence Realty Trust Inc | IRT | 3.34% | 5.49K | $91.3K |
| 13 | NETSTREIT Corp | NTST | 3.33% | 4.42K | $91.1K |
| 14 | Kite Realty Group Trust | KRG | 3.29% | 3.43K | $90.0K |
| 15 | Agree Realty Corp | ADC | 3.16% | 1.16K | $86.6K |
| 16 | American Homes 4 Rent | AMH | 2.97% | 2.36K | $81.3K |
| 17 | Essential Properties Realty Trust Inc | EPRT | 2.94% | 2.59K | $80.6K |
| 18 | Camden Property Trust | CPT | 2.85% | 723 | $78.0K |
| 19 | STAG Industrial Inc | STAG | 2.68% | 2.02K | $73.5K |
| 20 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 2.07% | 865 | $56.6K |
| 21 | EastGroup Properties Inc | EGP | 1.70% | 232 | $46.7K |
| 22 | InvenTrust Properties Corp | IVT | 1.66% | 1.37K | $45.6K |
| 23 | Farmland Partners Inc | FPI | 1.52% | 4.11K | $41.6K |
| 24 | American Healthcare REIT Inc | AHR | 1.45% | 711 | $39.7K |
| 25 | Curbline Properties Corp | CURB | 1.34% | 1.24K | $36.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.21% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6010 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 22, 2026 | Последняя выплата | $0.1640 (Jul 23, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1640 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0710 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0520 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1540 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0940 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0420 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.0240 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 139 | Средний объём | 770 |
| AUM | $3.9M | Премия/дисконт | -0.42% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $3.9M → $3.9M |
| 1 неделя | $5.4K | +0.14% | $3.9M → $3.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TSRS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.