TSRS Truth Social American Red State REITs ETF
Котировка на Oct 09, 2026 16:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.44 | Дневной диапазон | 24.30 – 24.53 |
| Диапазон за 52 недели | 24.23 – 29.00 | Объём торгов | 24 |
| Средний объём | 692 | AUM | $2.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 2.97% |
| NAV | 24.45 | Премия/дисконт | +0.33% индикативный |
| Дата запуска | Dec 30, 2025 | Состав портфеля | 27 |
| Эмитент | Truth Social | Биржа | AMEX |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 89844T505 | ISIN | US89844T5056 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This passively managed exchange-traded fund (ETF), TSRS, aims to closely track the returns of a specific index made up of US-listed real estate investment trusts (REITs) before any fees or operational costs are deducted. For a REIT to be featured in this benchmark, it must derive the majority of its revenue from states that have voted for a Republican presidential candidate in at least two of the last three national elections. Beyond this geographic revenue criterion, included securities must also meet predefined thresholds for market capitalization, trading liquidity, and transaction volume, with specific caps applied to index constituents. The index undergoes a comprehensive quarterly review and implements a modified free-float adjusted market capitalization weighting approach. To facilitate portfolio rebalancing or manage its cash flow needs, the fund retains the flexibility to utilize cash equivalents and derivative instruments. It is important to note that TSRS is designated as a non-diversified fund.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -7.12% | -11.44% | -7.85% | -1.84% | — | — | — | — | -2.23% |
| Совокупная доходность | -7.12% | -10.93% | -6.41% | +0.37% | — | — | — | — | -0.04% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 27 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 7.57% | 185.72K | $185.7K |
| 2 | Broadstone Net Lease Inc | BNL | 7.39% | 9.93K | $181.4K |
| 3 | VICI Properties Inc | VICI | 7.22% | 7.74K | $177.1K |
| 4 | Four Corners Property Trust Inc | FCPT | 7.11% | 8.20K | $174.4K |
| 5 | NNN REIT Inc | NNN | 6.93% | 4.22K | $170.0K |
| 6 | Realty Income Corp | O | 6.47% | 2.93K | $158.9K |
| 7 | National Health Investors Inc | NHI | 5.39% | 2.04K | $132.3K |
| 8 | UMH Properties Inc | UMH | 4.65% | 7.52K | $114.0K |
| 9 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 4.21% | 885 | $103.4K |
| 10 | Lamar Advertising Co | LAMR | 3.83% | 642 | $94.0K |
| 11 | Invitation Homes Inc | INVH | 3.36% | 3.08K | $82.4K |
| 12 | Kite Realty Group Trust | KRG | 3.34% | 3.43K | $81.9K |
| 13 | Independence Realty Trust Inc | IRT | 3.31% | 5.49K | $81.1K |
| 14 | NETSTREIT Corp | NTST | 3.14% | 4.42K | $77.2K |
| 15 | Agree Realty Corp | ADC | 3.13% | 1.16K | $76.7K |
| 16 | American Homes 4 Rent | AMH | 2.97% | 2.36K | $72.9K |
| 17 | STAG Industrial Inc | STAG | 2.97% | 2.02K | $72.8K |
| 18 | Camden Property Trust | CPT | 2.87% | 723 | $70.6K |
| 19 | Essential Properties Realty Trust Inc | EPRT | 2.67% | 2.59K | $65.6K |
| 20 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 2.08% | 865 | $51.0K |
| 21 | EastGroup Properties Inc | EGP | 1.85% | 232 | $45.5K |
| 22 | Farmland Partners Inc | FPI | 1.75% | 4.11K | $43.0K |
| 23 | InvenTrust Properties Corp | IVT | 1.67% | 1.37K | $40.9K |
| 24 | American Healthcare REIT Inc | AHR | 1.47% | 711 | $36.1K |
| 25 | Curbline Properties Corp | CURB | 1.37% | 1.24K | $33.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.97% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7280 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 23, 2026 | Последняя выплата | $0.0760 (Sep 24, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.0760 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0510 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1640 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0710 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0520 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1540 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0940 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0420 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.0240 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 24 | Средний объём | 692 |
| AUM | $2.4M | Премия/дисконт | +0.33% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $24.6K | +1.02% | $2.4M → $2.4M |
| 1 месяц | -$33.8K | -1.28% | $2.6M → $2.4M |
| 1 неделя | $1.2K | +0.05% | $2.5M → $2.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TSRS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.